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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 752 426.00 | | 1 752 426.00 | 1 752 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 199.00 | 29 990.00 | 76 209.00 | 106 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 325.00 | 30 630.00 | 1 829 695.00 | 1 860 325.00 |
BT Marchandises | 238 009.00 | 4 900.00 | 233 109.00 | 238 009.00 |
BZ Autres créances | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
CF Disponibilités | 285 668.00 | | 285 668.00 | 285 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 912.00 | 4 900.00 | 539 012.00 | 543 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 237.00 | 35 530.00 | 2 368 707.00 | 2 404 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
DL TOTAL (I) | 55 624.00 | | | 55 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 443.00 | | | 1 838 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 962.00 | | | 208 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 297.00 | | | 215 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 083.00 | | | 2 313 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 707.00 | | | 2 368 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 955.00 | | | 602 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 164 806.00 | | 2 164 806.00 | 2 164 806.00 |
FG Production vendue services | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 951.00 | | 2 180 951.00 | 2 180 951.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 777 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 951.00 | | | 2 180 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 327.00 | | | 2 145 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 860 325.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 860 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 630.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 630.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 297.00 | 215 297.00 | | 215 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833 554.00 | 123 426.00 | 639 899.00 | 1 833 554.00 |
VI Groupe et associés | 208 962.00 | 208 962.00 | | 208 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 865 000.00 | | | 1 865 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VW T.V.A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 083.00 | 602 955.00 | 639 899.00 | 2 313 083.00 |