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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 761 000.00 | | 1 761 000.00 | 1 761 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 815.00 | 1 083.00 | 1 732.00 | 2 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 690.00 | 83 363.00 | 25 327.00 | 108 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 565.00 | 84 446.00 | 1 789 119.00 | 1 873 565.00 |
BT Marchandises | 239 527.00 | | 239 527.00 | 239 527.00 |
BZ Autres créances | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
CF Disponibilités | 451 845.00 | | 451 845.00 | 451 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 344.00 | | 723 344.00 | 723 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 909.00 | 84 446.00 | 2 512 463.00 | 2 596 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 185 617.00 | 33 624.00 | | 185 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 105.00 | 151 993.00 | | 162 105.00 |
DL TOTAL (I) | 369 722.00 | 207 617.00 | | 369 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 067.00 | 1 710 128.00 | | 1 552 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 870.00 | 212 980.00 | | 255 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 499.00 | 224 087.00 | | 251 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 304.00 | 113 741.00 | | 83 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 741.00 | 2 260 936.00 | | 2 142 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 463.00 | 2 468 553.00 | | 2 512 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 004.00 | 708 869.00 | | 750 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 565.00 | | | 1 873 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 873 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761 000.00 | | | 1 761 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 505.00 | | | 111 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 364.00 | 27 082.00 | | 57 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 364.00 | 27 082.00 | | 57 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 499.00 | 251 499.00 | | 251 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 849.00 | 60 849.00 | | 60 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 067.00 | 159 330.00 | 650 215.00 | 1 552 067.00 |
VI Groupe et associés | 255 870.00 | 255 870.00 | | 255 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 741.00 | 750 004.00 | 650 215.00 | 2 142 741.00 |