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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 761 000.00 | | 1 761 000.00 | 1 761 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 815.00 | 648.00 | 2 167.00 | 2 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 690.00 | 56 716.00 | 51 974.00 | 108 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 565.00 | 57 364.00 | 1 816 201.00 | 1 873 565.00 |
BT Marchandises | 247 363.00 | | 247 363.00 | 247 363.00 |
BZ Autres créances | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
CF Disponibilités | 377 828.00 | | 377 828.00 | 377 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 352.00 | | 652 352.00 | 652 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 917.00 | 57 364.00 | 2 468 553.00 | 2 525 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 993.00 | 35 624.00 | | 151 993.00 |
DL TOTAL (I) | 207 617.00 | 55 624.00 | | 207 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 128.00 | 1 838 443.00 | | 1 710 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 980.00 | 208 962.00 | | 212 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 087.00 | 215 297.00 | | 224 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 741.00 | 50 380.00 | | 113 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 936.00 | 2 313 083.00 | | 2 260 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 553.00 | 2 368 707.00 | | 2 468 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 869.00 | 602 955.00 | | 708 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 325.00 | | 13 240.00 | 1 860 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 873 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752 426.00 | | 8 574.00 | 1 752 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 839.00 | | 4 666.00 | 106 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 630.00 | 26 734.00 | | 30 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 630.00 | 26 734.00 | | 30 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 087.00 | 224 087.00 | | 224 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 938.00 | 45 938.00 | | 45 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 128.00 | 158 061.00 | 645 036.00 | 1 710 128.00 |
VI Groupe et associés | 212 980.00 | 212 980.00 | | 212 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 425.00 | | | 123 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VW T.V.A. | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 936.00 | 708 869.00 | 645 036.00 | 2 260 936.00 |