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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 380.00 | 20 516.00 | 74 864.00 | 95 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 101.00 | 8 927.00 | 41 174.00 | 50 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 801.00 | 29 443.00 | 657 358.00 | 686 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 347.00 | | 126 347.00 | 126 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 232.00 | 9 749.00 | 257 484.00 | 267 232.00 |
BZ Autres créances | 47 508.00 | | 47 508.00 | 47 508.00 |
CF Disponibilités | 77 796.00 | | 77 796.00 | 77 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 091.00 | 9 749.00 | 522 343.00 | 532 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 893.00 | 39 192.00 | 1 179 701.00 | 1 218 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 257.00 | | | 137 257.00 |
DL TOTAL (I) | 138 457.00 | | | 138 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 312.00 | | | 719 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 524.00 | | | 56 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 947.00 | | | 215 947.00 |
EA Autres dettes | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 244.00 | | | 1 041 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 701.00 | | | 1 179 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 563.00 | | | 415 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 690 641.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 840.00 | 686 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 840.00 | 145 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 961.00 | 3 518.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 961.00 | 3 518.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 749.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 749.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 749.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 243 859.00 | 243 859.00 | | 243 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
VB T. V. A. | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 312.00 | 93 631.00 | 361 825.00 | 719 312.00 |
VI Groupe et associés | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 788 900.00 | | | 788 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 588.00 | | | 69 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 004.00 | 327 949.00 | 1 055.00 | 329 004.00 |
VW T.V.A. | 73 331.00 | 73 331.00 | | 73 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 244.00 | 415 563.00 | 361 825.00 | 1 041 244.00 |