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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 735.00 | 78 312.00 | 47 423.00 | 125 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 928.00 | 32 330.00 | 36 598.00 | 68 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 373.00 | 110 642.00 | 634 731.00 | 745 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 062.00 | | 174 062.00 | 174 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 593.00 | 11 248.00 | 171 345.00 | 182 593.00 |
BZ Autres créances | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
CF Disponibilités | 68 630.00 | | 68 630.00 | 68 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 702.00 | 11 248.00 | 452 454.00 | 463 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 075.00 | 121 890.00 | 1 087 185.00 | 1 209 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 227 300.00 | | | 227 300.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 077.00 | | | 65 077.00 |
DL TOTAL (I) | 293 751.00 | | | 293 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 944.00 | | | 571 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 959.00 | | | 109 959.00 |
EA Autres dettes | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 434.00 | | | 793 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 185.00 | | | 1 087 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 159.00 | | | 326 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 512.00 | | 30 920.00 | 716 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 058.00 | 745 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 058.00 | 194 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 107.00 | | 30 615.00 | 166 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 405.00 | | 305.00 | 22 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 887.00 | 44 340.00 | 1 586.00 | 67 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 887.00 | 44 340.00 | 1 586.00 | 67 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 361.00 | 5 624.00 | 2 737.00 | 8 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 361.00 | 5 624.00 | 2 737.00 | 8 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 361.00 | 5 624.00 | 2 737.00 | 8 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 624.00 | 2 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 150 672.00 | 150 672.00 | | 150 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 944.00 | 104 669.00 | 335 231.00 | 571 944.00 |
VI Groupe et associés | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 138.00 | | | 103 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 064.00 | 221 009.00 | 1 055.00 | 222 064.00 |
VW T.V.A. | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 434.00 | 326 159.00 | 335 231.00 | 793 434.00 |