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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 690.00 | 47 131.00 | 53 559.00 | 100 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 417.00 | 20 756.00 | 44 661.00 | 65 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 512.00 | 67 887.00 | 648 625.00 | 716 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 734.00 | | 126 734.00 | 126 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 762.00 | 8 361.00 | 206 401.00 | 214 762.00 |
BZ Autres créances | 33 927.00 | | 33 927.00 | 33 927.00 |
CF Disponibilités | 126 554.00 | | 126 554.00 | 126 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 912.00 | 8 361.00 | 511 551.00 | 519 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 424.00 | 76 248.00 | 1 160 175.00 | 1 236 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | 137.00 | | | 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 217.00 | | | 90 217.00 |
DL TOTAL (I) | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 682.00 | | | 652 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 063.00 | | | 61 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 514.00 | | | 150 514.00 |
EA Autres dettes | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 501.00 | | | 931 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 175.00 | | | 1 160 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 640.00 | | | 378 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 801.00 | | 30 625.00 | 686 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 22 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 716 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 482.00 | | 20 625.00 | 145 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 320.00 | | 10 000.00 | 13 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 443.00 | 38 444.00 | | 29 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 443.00 | 38 444.00 | | 29 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 749.00 | 5 312.00 | 6 700.00 | 9 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 749.00 | 5 312.00 | 6 700.00 | 9 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 749.00 | 5 312.00 | 6 700.00 | 9 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 312.00 | 6 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 063.00 | 61 063.00 | | 61 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 535.00 | 46 535.00 | | 46 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 196 688.00 | 196 688.00 | | 196 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 682.00 | 99 821.00 | 357 036.00 | 652 682.00 |
VI Groupe et associés | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 067.00 | | | 96 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 679.00 | 266 624.00 | 1 055.00 | 267 679.00 |
VW T.V.A. | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 501.00 | 378 640.00 | 357 036.00 | 931 501.00 |