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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 345.00 | 24 470.00 | 7 875.00 | 32 345.00 |
AH Fonds commercial | 113 357.00 | | 113 357.00 | 113 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 117.00 | 89 396.00 | 26 721.00 | 116 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 009.00 | 85 377.00 | 90 632.00 | 176 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 051.00 | 199 242.00 | 266 809.00 | 466 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BN En cours de production de biens | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 247.00 | | 473 247.00 | 473 247.00 |
BZ Autres créances | 155 063.00 | | 155 063.00 | 155 063.00 |
CF Disponibilités | 126 199.00 | | 126 199.00 | 126 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 651.00 | | 801 651.00 | 801 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 702.00 | 199 242.00 | 1 068 459.00 | 1 267 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 527.00 | | | 83 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 765.00 | | | 160 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
DG Autres réserves | 91 464.00 | | | 91 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 227.00 | | | 210 227.00 |
DL TOTAL (I) | 554 336.00 | | | 554 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 356.00 | | | 98 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 388.00 | | | 119 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 100.00 | | | 282 100.00 |
EA Autres dettes | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 124.00 | | | 514 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 459.00 | | | 1 068 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 127.00 | | | 458 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 248 144.00 | 6 770.00 | 2 254 914.00 | 2 248 144.00 |
FG Production vendue services | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 704.00 | 6 770.00 | 2 261 474.00 | 2 254 704.00 |
FM Production stockée | | | -1 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 564.00 | | | 64 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 462.00 | | | 2 303 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 235.00 | | | 2 093 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 227.00 | | | 210 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 497.00 | | | 69 497.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 69 497.00 | | | 69 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 388.00 | 119 388.00 | | 119 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 100.00 | 282 100.00 | | 282 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 356.00 | 36 640.00 | 61 715.00 | 98 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 010.00 | 663 010.00 | | 663 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 233.00 | 663 010.00 | 28 224.00 | 691 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 842.00 | 458 127.00 | 61 715.00 | 519 842.00 |