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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 548.00 | 32 586.00 | 962.00 | 33 548.00 |
AH Fonds commercial | 113 357.00 | | 113 357.00 | 113 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 576.00 | 113 188.00 | 180 388.00 | 293 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 096.00 | 131 489.00 | 63 607.00 | 195 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 301.00 | 277 263.00 | 388 038.00 | 665 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 669.00 | | 126 669.00 | 126 669.00 |
BZ Autres créances | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CF Disponibilités | 175 372.00 | | 175 372.00 | 175 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 657.00 | | 329 657.00 | 329 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 957.00 | 277 263.00 | 717 694.00 | 994 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 527.00 | | | 83 527.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 182 542.00 | | | 182 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
DG Autres réserves | 82 638.00 | | | 82 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 476.00 | | | -377 476.00 |
DL TOTAL (I) | -20 416.00 | | | -20 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 608.00 | | | 474 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 804.00 | | | 81 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 472.00 | | | 118 472.00 |
EA Autres dettes | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 110.00 | | | 738 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 694.00 | | | 717 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 044.00 | | | 385 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803.00 | | | 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 845 331.00 | 3 303.00 | 1 848 634.00 | 1 845 331.00 |
FG Production vendue services | 66 162.00 | | 66 162.00 | 66 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 493.00 | 3 303.00 | 1 914 795.00 | 1 911 493.00 |
FM Production stockée | | | -1 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 003.00 | | | -5 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 547.00 | | | 1 914 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 023.00 | | | 2 292 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 476.00 | | | -377 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 103 425.00 | | | 103 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 585.00 | 45 782.00 | 105.00 | 231 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 940.00 | 6 646.00 | | 25 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 646.00 | 39 136.00 | 105.00 | 205 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 391.00 | 97 693.00 | | 48 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 804.00 | 81 804.00 | | 81 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 472.00 | 118 472.00 | | 118 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 608.00 | 72 240.00 | 402 368.00 | 474 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 684.00 | 135 684.00 | | 135 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 408.00 | 135 684.00 | 29 723.00 | 165 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 110.00 | 385 044.00 | 402 368.00 | 738 110.00 |