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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 548.00 | 25 940.00 | 7 608.00 | 33 548.00 |
AH Fonds commercial | 113 357.00 | | 113 357.00 | 113 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 117.00 | 100 699.00 | 15 418.00 | 116 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 115.00 | 104 947.00 | 80 168.00 | 185 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 663.00 | | 37 663.00 | 37 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 800.00 | 231 585.00 | 254 215.00 | 485 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BN En cours de production de biens | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 583.00 | | 221 583.00 | 221 583.00 |
BZ Autres créances | 97 281.00 | | 97 281.00 | 97 281.00 |
CF Disponibilités | 474 526.00 | | 474 526.00 | 474 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 074.00 | | 32 074.00 | 32 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 142.00 | | 845 142.00 | 845 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 942.00 | 231 585.00 | 1 099 357.00 | 1 330 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 527.00 | | | 83 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 765.00 | | | 160 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
DG Autres réserves | 101 691.00 | | | 101 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 818.00 | | | -179 818.00 |
DL TOTAL (I) | 174 518.00 | | | 174 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 640.00 | | | 519 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 724.00 | | | 97 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 299.00 | | | 125 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 824.00 | | | 167 824.00 |
EA Autres dettes | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 839.00 | | | 924 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 357.00 | | | 1 099 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 181.00 | | | 890 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 493 557.00 | 6 914.00 | 1 500 471.00 | 1 493 557.00 |
FG Production vendue services | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 051.00 | 6 914.00 | 1 500 965.00 | 1 494 051.00 |
FM Production stockée | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 560.00 | | | -6 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 240.00 | | | 1 501 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 058.00 | | | 1 681 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 818.00 | | | -179 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 73 209.00 | | | 73 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 242.00 | 32 343.00 | | 199 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 470.00 | 1 470.00 | | 24 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 772.00 | 30 873.00 | | 174 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 724.00 | 97 724.00 | | 97 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 299.00 | 125 299.00 | | 125 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 824.00 | 167 824.00 | | 167 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 663.00 | | 37 663.00 | 37 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 640.00 | 484 982.00 | 34 658.00 | 519 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 938.00 | 350 938.00 | | 350 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 601.00 | 350 938.00 | 37 663.00 | 388 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 839.00 | 890 181.00 | 34 658.00 | 924 839.00 |