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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 284.00 | | 356 284.00 | 356 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 260.00 | 55 770.00 | 4 490.00 | 60 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 678.00 | 55 770.00 | 362 908.00 | 418 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 924.00 | 1 671.00 | 151 253.00 | 152 924.00 |
BZ Autres créances | 39 613.00 | | 39 613.00 | 39 613.00 |
CF Disponibilités | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 261.00 | 1 671.00 | 209 590.00 | 211 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 938.00 | 57 440.00 | 572 498.00 | 629 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 825.00 | | | 73 825.00 |
DL TOTAL (I) | 371 325.00 | | | 371 325.00 |
DP Provisions pour risques | 763.00 | | | 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 763.00 | | | 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 160.00 | | | 59 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 335.00 | | | 80 335.00 |
EA Autres dettes | 49 911.00 | | | 49 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 410.00 | | | 200 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 498.00 | | | 572 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 410.00 | | | 200 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 282.00 | | 298 395.00 | 121 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 418 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 784.00 | | 297 500.00 | 58 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 364.00 | | 895.00 | 59 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 470.00 | 1 300.00 | | 54 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 470.00 | 1 300.00 | | 54 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 763.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 671.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 434.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 671.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 911.00 | 49 911.00 | | 49 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 148 914.00 | 148 914.00 | | 148 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
VB T. V. A. | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VC Groupe et associés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 675.00 | 192 531.00 | 6 144.00 | 198 675.00 |
VW T.V.A. | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 410.00 | 200 410.00 | | 200 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
ST Autres comptes | 65 272.00 | | | 65 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 741.00 | | | 70 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 794.00 | | | 132 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 913.00 | | | 150 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |