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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 284.00 | | 356 284.00 | 356 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 263.00 | 57 080.00 | 3 183.00 | 60 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 681.00 | 57 080.00 | 361 601.00 | 418 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 080.00 | 5 046.00 | 145 034.00 | 150 080.00 |
BZ Autres créances | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
CF Disponibilités | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 589.00 | 5 046.00 | 185 544.00 | 190 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 270.00 | 62 126.00 | 547 144.00 | 609 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 689.00 | | | 60 689.00 |
DL TOTAL (I) | 361 880.00 | | | 361 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 257.00 | | | 88 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
EA Autres dettes | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 264.00 | | | 185 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 144.00 | | | 547 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 264.00 | | | 185 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 678.00 | | | 418 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 284.00 | | | 356 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 770.00 | 1 311.00 | | 55 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 770.00 | 1 311.00 | | 55 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 763.00 | | | 763.00 |
6T Sur comptes clients | 1 671.00 | 4 167.00 | 792.00 | 1 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 671.00 | 4 167.00 | 792.00 | 1 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 434.00 | 4 167.00 | 792.00 | 2 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 167.00 | 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 142 970.00 | 142 970.00 | | 142 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 94.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 88 257.00 | 88 257.00 | | 88 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 706.00 | 160 462.00 | 9 244.00 | 169 706.00 |
VW T.V.A. | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 261.00 | 185 261.00 | | 185 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
ST Autres comptes | 63 841.00 | | | 63 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 825.00 | | | 70 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 560.00 | | | 133 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
ZE Dividendes | 70 134.00 | | | 70 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 996.00 | | | 145 996.00 |