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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 284.00 | | 356 284.00 | 356 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 281.00 | 20 522.00 | 19 759.00 | 40 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 698.00 | 20 522.00 | 388 176.00 | 408 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 611.00 | 35 990.00 | 121 621.00 | 157 611.00 |
BZ Autres créances | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
CF Disponibilités | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 797.00 | 35 990.00 | 151 807.00 | 187 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 495.00 | 56 512.00 | 539 983.00 | 596 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
DL TOTAL (I) | 325 305.00 | | | 325 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 353.00 | | | 60 353.00 |
EA Autres dettes | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 679.00 | | | 214 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 983.00 | | | 539 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 679.00 | | | 214 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 535.00 | | 19 164.00 | 389 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 284.00 | | 10 000.00 | 356 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 117.00 | | 9 164.00 | 31 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 881.00 | 7 642.00 | | 12 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 881.00 | 7 642.00 | | 12 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 984.00 | 24 489.00 | 5 483.00 | 16 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 984.00 | 24 489.00 | 5 483.00 | 16 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 984.00 | 24 489.00 | 5 483.00 | 16 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 489.00 | 5 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 113 478.00 | 113 478.00 | | 113 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 96 800.00 | 96 800.00 | | 96 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 999.00 | 177 865.00 | 2 134.00 | 179 999.00 |
VW T.V.A. | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 679.00 | 214 679.00 | | 214 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
ST Autres comptes | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 809.00 | | | 80 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 864.00 | | | 94 864.00 |