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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 376.00 | 9 409.00 | 966.00 | 10 376.00 |
AH Fonds commercial | 65 397.00 | | 65 397.00 | 65 397.00 |
AP Constructions | 22 348.00 | 9 100.00 | 13 247.00 | 22 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 301.00 | 63 186.00 | 4 114.00 | 67 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 788.00 | 48 205.00 | 11 582.00 | 59 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 180.00 | 129 901.00 | 105 279.00 | 235 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 941.00 | | 121 941.00 | 121 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 680.00 | 27 406.00 | 205 274.00 | 232 680.00 |
BZ Autres créances | 68 599.00 | | 68 599.00 | 68 599.00 |
CF Disponibilités | 58 247.00 | | 58 247.00 | 58 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 469.00 | 27 406.00 | 455 062.00 | 482 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 648.00 | 157 307.00 | 560 341.00 | 717 648.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 206.00 | | | 54 206.00 |
DL TOTAL (I) | 179 299.00 | | | 179 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 621.00 | | | 244 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 499.00 | | | 67 499.00 |
EA Autres dettes | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 793.00 | | | 375 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 341.00 | | | 560 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 178.00 | | | 369 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 958.00 | 9 051.00 | 5 108.00 | 125 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 877.00 | 532.00 | | 8 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 080.00 | 8 519.00 | 5 108.00 | 117 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 406.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 406.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 621.00 | 244 621.00 | | 244 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 499.00 | 67 499.00 | | 67 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 154.00 | 10 539.00 | 6 615.00 | 17 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 281.00 | 302 281.00 | | 302 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 251.00 | 312 251.00 | | 312 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 793.00 | 369 178.00 | 6 615.00 | 375 793.00 |