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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 376.00 | 8 877.00 | 1 498.00 | 10 376.00 |
AH Fonds commercial | 65 397.00 | | 65 397.00 | 65 397.00 |
AP Constructions | 22 348.00 | 6 865.00 | 15 482.00 | 22 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 478.00 | 61 813.00 | 4 665.00 | 66 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 895.00 | 48 402.00 | 16 494.00 | 64 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 213.00 | 125 958.00 | 126 256.00 | 252 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 718.00 | | 86 718.00 | 86 718.00 |
BP En cours de production de services | 58 465.00 | | 58 465.00 | 58 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 770.00 | | 276 770.00 | 276 770.00 |
BZ Autres créances | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
CF Disponibilités | 35 797.00 | | 35 797.00 | 35 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 380.00 | | 488 380.00 | 488 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 593.00 | 125 958.00 | 614 635.00 | 740 593.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | -8.00 | |
CU Autres participations | | | -8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 081.00 | | | 63 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
DL TOTAL (I) | 125 094.00 | | | 125 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 619.00 | | | 269 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 957.00 | | | 158 957.00 |
EA Autres dettes | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 476.00 | | | 470 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 635.00 | | | 614 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 753.00 | | | 453 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 192.00 | 10 940.00 | 30 174.00 | 145 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 655.00 | 98.00 | 5 875.00 | 14 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 537.00 | 10 842.00 | 24 299.00 | 130 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 493.00 | 19 065.00 | 11 493.00 | 11 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 493.00 | 19 065.00 | 11 493.00 | 11 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 619.00 | 269 619.00 | | 269 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 957.00 | 158 957.00 | | 158 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 735.00 | 15 012.00 | 16 723.00 | 31 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 400.00 | 307 400.00 | | 307 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 119.00 | 330 119.00 | | 330 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 476.00 | 453 753.00 | 16 723.00 | 470 476.00 |