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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 494.00 | 2 586.00 | 1 908.00 | 4 494.00 |
AH Fonds commercial | 65 397.00 | | 65 397.00 | 65 397.00 |
AP Constructions | 22 348.00 | 11 335.00 | 11 012.00 | 22 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 619.00 | 65 357.00 | 3 262.00 | 68 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 991.00 | 55 068.00 | 25 923.00 | 80 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 023.00 | 134 347.00 | 121 677.00 | 256 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 021.00 | | 109 021.00 | 109 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 906.00 | 23 997.00 | 284 909.00 | 308 906.00 |
BZ Autres créances | 42 562.00 | | 42 562.00 | 42 562.00 |
CF Disponibilités | 159 746.00 | | 159 746.00 | 159 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 743.00 | 23 997.00 | 620 746.00 | 644 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 766.00 | 158 344.00 | 742 423.00 | 900 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 301.00 | | | 110 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
DL TOTAL (I) | 189 743.00 | | | 189 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 588.00 | | | 102 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631.00 | | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 458.00 | | | 279 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 871.00 | | | 72 871.00 |
EA Autres dettes | 66 711.00 | | | 66 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 781.00 | | | 543 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 423.00 | | | 742 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 665.00 | | | 520 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 901.00 | 13 225.00 | 8 780.00 | 129 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 409.00 | 1 957.00 | 8 780.00 | 9 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 492.00 | 11 268.00 | | 120 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 406.00 | | 3 409.00 | 27 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 406.00 | | 3 409.00 | 27 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 406.00 | | 3 409.00 | 27 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 458.00 | 279 458.00 | | 279 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 871.00 | 72 871.00 | | 72 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 711.00 | 66 711.00 | | 66 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 588.00 | 79 472.00 | 23 116.00 | 102 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 976.00 | 375 976.00 | | 375 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 135.00 | 390 136.00 | | 390 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 150.00 | 520 034.00 | 23 116.00 | 543 150.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |