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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 141.00 | 235 122.00 | 37 019.00 | 272 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 990.00 | 241 589.00 | 97 400.00 | 338 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 674.00 | | 63 674.00 | 63 674.00 |
BZ Autres créances | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 80 587.00 | | 80 587.00 | 80 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 186.00 | | 163 186.00 | 163 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 176.00 | 241 589.00 | 260 587.00 | 502 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
DG Autres réserves | 69 762.00 | | | 69 762.00 |
DH Report à nouveau | -118 145.00 | | | -118 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
DL TOTAL (I) | 184 137.00 | | | 184 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 450.00 | | | 76 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 587.00 | | | 260 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 729.00 | | | 69 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 255.00 | 4 468.00 | 351 723.00 | 347 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 255.00 | 4 468.00 | 351 723.00 | 347 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 668.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -135.00 | | | -135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 805.00 | | | 366 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 557.00 | | | 322 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 345.00 | | 30 000.00 | 311 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 354.00 | 338 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 354.00 | 277 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 747.00 | | | 61 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 433.00 | | 30 000.00 | 249 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 275.00 | 10 668.00 | 2 354.00 | 233 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 745.00 | 10 668.00 | 2 354.00 | 231 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 63 674.00 | 63 674.00 | | 63 674.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 699.00 | 9 979.00 | 6 720.00 | 16 699.00 |
VI Groupe et associés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VP Divers | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 179.00 | 79 014.00 | 164.00 | 79 179.00 |
VW T.V.A. | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 450.00 | 69 729.00 | 6 720.00 | 76 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
ST Autres comptes | 78 863.00 | | | 78 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 518.00 | | | 72 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 385.00 | | | 106 385.00 |