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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 141.00 | 248 962.00 | 23 179.00 | 272 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 990.00 | 255 429.00 | 83 560.00 | 338 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 161.00 | | 44 161.00 | 44 161.00 |
BZ Autres créances | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 101 409.00 | | 101 409.00 | 101 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 459.00 | | 160 459.00 | 160 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 449.00 | 255 429.00 | 244 020.00 | 499 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
DG Autres réserves | 114 010.00 | | | 114 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 412.00 | | | -17 412.00 |
DL TOTAL (I) | 166 724.00 | | | 166 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
EA Autres dettes | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 295.00 | | | 77 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 020.00 | | | 244 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 295.00 | | | 77 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 442.00 | 6 018.00 | 281 460.00 | 275 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 442.00 | 6 018.00 | 281 460.00 | 275 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 840.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 140.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 239.00 | | | 300 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 652.00 | | | 317 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 412.00 | | | -17 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 338 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 255 429.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 253 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VP Divers | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 130.00 | 58 966.00 | 164.00 | 59 130.00 |
VW T.V.A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 295.00 | 77 295.00 | | 77 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
ST Autres comptes | 81 801.00 | | | 81 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 262.00 | | | 109 262.00 |