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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 141.00 | 191 609.00 | 15 531.00 | 207 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 990.00 | 198 076.00 | 75 913.00 | 273 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 062.00 | 8 709.00 | 144 352.00 | 153 062.00 |
BZ Autres créances | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 161 468.00 | | 161 468.00 | 161 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 238.00 | 8 709.00 | 312 528.00 | 321 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 228.00 | 206 786.00 | 388 441.00 | 595 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
DG Autres réserves | 96 597.00 | | | 96 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
DL TOTAL (I) | 212 861.00 | | | 212 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 740.00 | | | 81 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 995.00 | | | 75 995.00 |
EA Autres dettes | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 580.00 | | | 175 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 441.00 | | | 388 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 307.00 | | | 110 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 870.00 | 7 181.00 | 379 051.00 | 371 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 870.00 | 7 181.00 | 379 051.00 | 371 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 709.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 084.00 | | | 382 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 947.00 | | | 335 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 990.00 | | | 338 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 273 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 212 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 747.00 | | | 61 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 078.00 | | | 277 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 429.00 | 7 647.00 | 65 000.00 | 255 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 899.00 | 7 647.00 | 65 000.00 | 253 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 709.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | -1.00 | 165.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 153 062.00 | 153 062.00 | | 153 062.00 |
VB T. V. A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 740.00 | 17 508.00 | 64 232.00 | 81 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 850.00 | 159 684.00 | 165.00 | 159 850.00 |
VW T.V.A. | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 580.00 | 110 307.00 | 65 273.00 | 175 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
ST Autres comptes | 83 599.00 | | | 83 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 537.00 | | | 56 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 171.00 | | | 111 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |