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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 634 188.00 | | 634 188.00 | 634 188.00 |
AP Constructions | 11 957.00 | 11 184.00 | 773.00 | 11 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 530.00 | 3 722.00 | 3 808.00 | 7 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 772.00 | 287 593.00 | 169 179.00 | 456 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 375.00 | 302 498.00 | 813 876.00 | 1 116 375.00 |
BT Marchandises | 157 428.00 | | 157 428.00 | 157 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 975.00 | | 40 975.00 | 40 975.00 |
BZ Autres créances | 461 582.00 | | 461 582.00 | 461 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CF Disponibilités | 112 796.00 | | 112 796.00 | 112 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 708.00 | | 782 708.00 | 782 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 083.00 | 302 498.00 | 1 596 585.00 | 1 899 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
DG Autres réserves | 1 053 712.00 | 871 408.00 | | 1 053 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 769.00 | 182 304.00 | | 118 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 521.00 | 1 093 752.00 | | 1 212 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 097.00 | | | 87 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 164.00 | 184.00 | | 25 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 243.00 | 58 459.00 | | 186 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 662.00 | 32 544.00 | | 40 662.00 |
EA Autres dettes | 44 898.00 | | | 44 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 064.00 | 91 187.00 | | 384 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 585.00 | 1 184 939.00 | | 1 596 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 320 962.00 | 15 805.00 | 34 268.00 | 320 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 152.00 | 15 805.00 | 44 458.00 | 331 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 152.00 | 15 805.00 | 44 458.00 | 331 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 243.00 | 186 243.00 | | 186 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 097.00 | 10 603.00 | 57 879.00 | 87 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 201.00 | 510 201.00 | | 510 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 260.00 | 510 201.00 | 2 058.00 | 512 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 064.00 | 307 570.00 | 57 879.00 | 384 064.00 |