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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 634 187.00 | |
AP Constructions | | | 664.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 245.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 150 650.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 220.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 795 026.00 | |
BT Marchandises | | | 158 998.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 131.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 897.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 597.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 82 155.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 740.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 334 520.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 129 547.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
DG Autres réserves | 572 480.00 | 1 053 712.00 | | 572 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 105.00 | 118 769.00 | | 149 105.00 |
DL TOTAL (I) | 761 626.00 | 1 212 521.00 | | 761 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 760.00 | 87 097.00 | | 76 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 842.00 | 25 164.00 | | 58 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 704.00 | 186 243.00 | | 140 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 604.00 | 40 662.00 | | 71 604.00 |
EA Autres dettes | 20 007.00 | 44 898.00 | | 20 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 921.00 | 384 064.00 | | 367 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 547.00 | 1 596 585.00 | | 1 129 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 735.00 | 307 570.00 | | 305 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 374.00 | | 833.00 | 1 116 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 187.00 | | | 634 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 258.00 | | 483.00 | 476 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 928.00 | | 350.00 | 5 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 498.00 | 19 683.00 | | 302 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 498.00 | 19 683.00 | | 302 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 704.00 | 140 704.00 | | 140 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 760.00 | 14 574.00 | 58 314.00 | 76 760.00 |
VI Groupe et associés | 59 702.00 | 59 702.00 | | 59 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 293.00 | 90 235.00 | 2 058.00 | 92 293.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 921.00 | 305 735.00 | 58 314.00 | 367 921.00 |