| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 634 187.00 | |
AP Constructions | | | 556.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 325.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 132 649.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 420.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 776 197.00 | |
BT Marchandises | | | 174 948.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 198.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 46 033.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 296.00 | |
CF Disponibilités | | | 219 237.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 666.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 497 380.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 273 578.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
DG Autres réserves | 541 586.00 | 572 480.00 | | 541 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 172.00 | 149 105.00 | | 277 172.00 |
DL TOTAL (I) | 858 799.00 | 761 626.00 | | 858 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 314.00 | 76 760.00 | | 62 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 467.00 | 58 842.00 | | 54 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 412.00 | 140 704.00 | | 172 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 309.00 | 71 604.00 | | 87 309.00 |
EA Autres dettes | 38 275.00 | 20 007.00 | | 38 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 779.00 | 367 921.00 | | 414 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 578.00 | 1 129 547.00 | | 1 273 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 207.00 | | 865.00 | 1 117 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 187.00 | | | 634 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 742.00 | | 665.00 | 476 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 278.00 | | 200.00 | 6 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 181.00 | 19 694.00 | | 322 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 181.00 | 19 694.00 | | 322 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 412.00 | 172 412.00 | | 172 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 45 954.00 | 45 954.00 | | 45 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 314.00 | 14 543.00 | 47 771.00 | 62 314.00 |
VI Groupe et associés | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 054.00 | 102 996.00 | 2 058.00 | 105 054.00 |
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 779.00 | 367 008.00 | 47 771.00 | 414 779.00 |