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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 222.00 | 149 034.00 | 10 188.00 | 159 222.00 |
AH Fonds commercial | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 414 325.00 | | 2 414 325.00 | 2 414 325.00 |
AP Constructions | 23 502.00 | 6 726.00 | 16 776.00 | 23 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 119.00 | 860 788.00 | 127 331.00 | 988 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 581.00 | 231 435.00 | 90 146.00 | 321 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 650.00 | | 64 650.00 | 64 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 183 708.00 | 4 528 813.00 | 4 654 895.00 | 9 183 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BT Marchandises | 1 971 371.00 | | 1 971 371.00 | 1 971 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 978 165.00 | | 2 978 165.00 | 2 978 165.00 |
BZ Autres créances | 906 581.00 | | 906 581.00 | 906 581.00 |
CF Disponibilités | 677 588.00 | | 677 588.00 | 677 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 517.00 | | 62 517.00 | 62 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 598 142.00 | | 6 598 142.00 | 6 598 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 781 850.00 | 4 528 813.00 | 11 253 037.00 | 15 781 850.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 204 239.00 | 3 280 829.00 | 1 923 409.00 | 5 204 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 1 058 033.00 | | | 1 058 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 062.00 | | | 275 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 595.00 | | | 2 345 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 585 165.00 | | | 2 585 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442 237.00 | | | 1 442 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 692.00 | | | 3 340 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 711.00 | | | 497 711.00 |
EA Autres dettes | 1 034 637.00 | | | 1 034 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 907 442.00 | | | 8 907 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 253 037.00 | | | 11 253 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 790 292.00 | | | 5 790 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 236 649.00 | 5 573 267.00 | 14 809 916.00 | 9 236 649.00 |
FG Production vendue services | 408 256.00 | 304 631.00 | 712 887.00 | 408 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 644 905.00 | 5 877 898.00 | 15 522 803.00 | 9 644 905.00 |
FN Production immobilisée | | | 702 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 259 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 678 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 795 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 672 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843 545.00 | |
GE Autres charges | | | 84 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 333 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 440.00 | | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 394.00 | | | 63 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 514.00 | | | -51 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 826 756.00 | | | 16 826 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 551 694.00 | | | 16 551 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 062.00 | | | 275 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 680 441.00 | | 2 336 908.00 | 8 680 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 602 278.00 | | 364 504.00 | 5 602 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833 641.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 762 543.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 048 326.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 772.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803 254.00 | | 1 826 689.00 | 1 803 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 290.00 | | 145 684.00 | 1 210 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 619.00 | | 31.00 | 64 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 468 349.00 | 843 999.00 | 783 535.00 | 4 468 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 275 787.00 | 767 586.00 | 762 543.00 | 3 275 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 088.00 | 4 946.00 | | 144 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 474.00 | 71 467.00 | 20 991.00 | 1 048 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 692.00 | 3 340 692.00 | | 3 340 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 987.00 | 158 987.00 | | 158 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 471.00 | 186 471.00 | | 186 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 637.00 | 1 034 637.00 | | 1 034 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 650.00 | | 64 650.00 | 64 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 978 165.00 | 2 978 165.00 | | 2 978 165.00 |
VB T. V. A. | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
VC Groupe et associés | 257 899.00 | 257 899.00 | | 257 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 028.00 | 71 028.00 | | 71 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 514 137.00 | 287 782.00 | 2 046 355.00 | 2 514 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 442 237.00 | 551 443.00 | 890 795.00 | 1 442 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 648.00 | 61 648.00 | | 61 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 034.00 | 531 034.00 | | 531 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 517.00 | 62 517.00 | | 62 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 011 912.00 | 3 947 262.00 | 64 650.00 | 4 011 912.00 |
VW T.V.A. | 90 605.00 | 90 605.00 | | 90 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 907 442.00 | 5 790 292.00 | 2 937 150.00 | 8 907 442.00 |