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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 617.00 | 180 503.00 | 14 114.00 | 194 617.00 |
AH Fonds commercial | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 054 974.00 | 11 821.00 | 2 043 153.00 | 2 054 974.00 |
AP Constructions | 30 019.00 | 10 916.00 | 19 103.00 | 30 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 570.00 | 951 443.00 | 145 128.00 | 1 096 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 285.00 | 253 392.00 | 73 893.00 | 327 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 471.00 | | 63 471.00 | 63 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 865 413.00 | 6 695 200.00 | 5 170 212.00 | 11 865 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BT Marchandises | 2 396 995.00 | | 2 396 995.00 | 2 396 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 189.00 | 1 326.00 | 2 405 862.00 | 2 407 189.00 |
BZ Autres créances | 1 080 845.00 | | 1 080 845.00 | 1 080 845.00 |
CF Disponibilités | 1 678 035.00 | | 1 678 035.00 | 1 678 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 752.00 | | 71 752.00 | 71 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 637 160.00 | 1 326.00 | 7 635 833.00 | 7 637 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 502 572.00 | 6 696 527.00 | 12 806 046.00 | 19 502 572.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 090 407.00 | 5 287 125.00 | 2 803 282.00 | 8 090 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 1 894 571.00 | 1 333 095.00 | | 1 894 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 386.00 | 561 476.00 | | 192 386.00 |
DL TOTAL (I) | 3 099 456.00 | 2 907 070.00 | | 3 099 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 201 156.00 | 2 944 487.00 | | 2 201 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 782 697.00 | 2 765 732.00 | | 2 782 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 883 068.00 | 4 917 643.00 | | 2 883 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 109.00 | 490 994.00 | | 574 109.00 |
EA Autres dettes | 1 250 572.00 | 1 284 746.00 | | 1 250 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 988.00 | 7 428.00 | | 14 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 706 589.00 | 12 411 031.00 | | 9 706 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 806 046.00 | 15 318 101.00 | | 12 806 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 782 697.00 | | | 2 782 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 539 952.00 | 6 623 122.00 | 17 163 074.00 | 10 539 952.00 |
FG Production vendue services | 1 173 725.00 | 299 657.00 | 1 473 382.00 | 1 173 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 713 678.00 | 6 922 778.00 | 18 636 456.00 | 11 713 678.00 |
FN Production immobilisée | | | 712 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 526 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 137 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 619 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 275 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 337 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 739 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 27 389.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 27 389.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | 13 824.00 | | 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 315.00 | | | 117 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 276.00 | 15 064.00 | | 118 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 193.00 | 12 325.00 | | -118 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 339.00 | 27 344.00 | | 17 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 261 560.00 | 19 627 694.00 | | 20 261 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 069 175.00 | 19 066 218.00 | | 20 069 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 386.00 | 561 476.00 | | 192 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 622 514.00 | | 2 368 870.00 | 10 622 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 307 169.00 | | 783 238.00 | 7 307 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 111 939.00 | 14 032.00 | 11 865 413.00 | 1 111 939.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 090 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 939.00 | | 2 257 660.00 | 1 111 939.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 032.00 | 1 453 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867 405.00 | | 1 502 194.00 | 1 867 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 499.00 | | 83 407.00 | 1 384 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 441.00 | | 31.00 | 63 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 488 492.00 | 1 219 139.00 | 12 430.00 | 5 488 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 178 434.00 | 1 108 691.00 | | 4 178 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 351.00 | 31 973.00 | | 160 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 707.00 | 78 475.00 | 12 430.00 | 1 149 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 883 068.00 | 2 883 068.00 | | 2 883 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 198.00 | 172 198.00 | | 172 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 114.00 | 157 114.00 | | 157 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 572.00 | 1 250 572.00 | | 1 250 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 471.00 | | 63 471.00 | 63 471.00 |
UX Autres créances clients | 2 403 210.00 | 2 403 210.00 | | 2 403 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VB T. V. A. | 74 533.00 | 74 533.00 | | 74 533.00 |
VC Groupe et associés | 211 859.00 | 211 859.00 | | 211 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 198 056.00 | 783 077.00 | 1 302 479.00 | 2 198 056.00 |
VI Groupe et associés | 2 782 697.00 | 1 891 902.00 | 890 795.00 | 2 782 697.00 |
VP Divers | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 703.00 | 742 703.00 | | 742 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 752.00 | 71 752.00 | | 71 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 623 257.00 | 3 559 786.00 | 63 471.00 | 3 623 257.00 |
VW T.V.A. | 208 848.00 | 208 848.00 | | 208 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 706 589.00 | 7 400 815.00 | 2 193 274.00 | 9 706 589.00 |