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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 819.00 | 159 315.00 | 16 504.00 | 175 819.00 |
AH Fonds commercial | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 683 518.00 | 1 036.00 | 1 682 482.00 | 1 683 518.00 |
AP Constructions | 29 169.00 | 8 740.00 | 20 429.00 | 29 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 302.00 | 902 231.00 | 133 071.00 | 1 035 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 028.00 | 238 736.00 | 81 293.00 | 320 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 441.00 | | 63 441.00 | 63 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 622 514.00 | 5 488 492.00 | 5 134 022.00 | 10 622 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BT Marchandises | 3 672 712.00 | | 3 672 712.00 | 3 672 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 123 708.00 | 1 326.00 | 3 122 381.00 | 3 123 708.00 |
BZ Autres créances | 708 454.00 | | 708 454.00 | 708 454.00 |
CF Disponibilités | 2 607 620.00 | | 2 607 620.00 | 2 607 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 041.00 | | 71 041.00 | 71 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 185 406.00 | 1 326.00 | 10 184 079.00 | 10 185 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 807 920.00 | 5 489 819.00 | 15 318 101.00 | 20 807 920.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 307 169.00 | 4 178 434.00 | 3 128 734.00 | 7 307 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 1 333 095.00 | 1 058 033.00 | | 1 333 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 476.00 | 275 062.00 | | 561 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 907 070.00 | 2 345 595.00 | | 2 907 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 944 487.00 | 2 585 165.00 | | 2 944 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 765 733.00 | 1 442 237.00 | | 2 765 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 917 643.00 | 3 340 692.00 | | 4 917 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 994.00 | 497 711.00 | | 490 994.00 |
EA Autres dettes | 1 284 746.00 | 1 034 637.00 | | 1 284 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 428.00 | 6 999.00 | | 7 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 411 031.00 | 8 907 442.00 | | 12 411 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 318 101.00 | 11 253 037.00 | | 15 318 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 765 733.00 | | | 2 765 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 004 742.00 | 9 116 684.00 | 17 121 426.00 | 8 004 742.00 |
FG Production vendue services | 638 284.00 | 320 324.00 | 958 608.00 | 638 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 643 026.00 | 9 437 008.00 | 18 080 034.00 | 8 643 026.00 |
FN Production immobilisée | | | 712 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 226 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 518 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 568 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 726 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 701 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 175 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 837 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 389.00 | 11 880.00 | | 27 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 389.00 | 11 880.00 | | 27 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 824.00 | 62 940.00 | | 13 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 064.00 | 63 394.00 | | 15 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 325.00 | -51 514.00 | | 12 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 627 694.00 | 16 826 756.00 | | 19 627 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 066 218.00 | 16 551 694.00 | | 19 066 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 476.00 | 275 062.00 | | 561 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 183 708.00 | | 3 828 211.00 | 9 183 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 204 239.00 | | 2 102 930.00 | 5 204 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240.00 | 63 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 339 200.00 | 50 205.00 | 10 622 514.00 | 2 339 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 307 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 339 200.00 | 24 330.00 | 1 867 405.00 | 2 339 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 635.00 | 1 384 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 581 617.00 | | 1 649 319.00 | 2 581 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 202.00 | | 75 931.00 | 1 333 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 650.00 | | 31.00 | 64 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 528 813.00 | 995 158.00 | 35 479.00 | 4 528 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 280 829.00 | 897 605.00 | | 3 280 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 034.00 | 22 161.00 | 10 845.00 | 149 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 949.00 | 75 392.00 | 24 634.00 | 1 098 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 917 643.00 | 4 917 643.00 | | 4 917 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 923.00 | 186 923.00 | | 186 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 682.00 | 151 682.00 | | 151 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284 746.00 | 1 284 746.00 | | 1 284 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 441.00 | | 63 441.00 | 63 441.00 |
UX Autres créances clients | 3 119 729.00 | 3 119 729.00 | | 3 119 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VB T. V. A. | 62 041.00 | 62 041.00 | | 62 041.00 |
VC Groupe et associés | 212 266.00 | 212 266.00 | | 212 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 870 741.00 | 748 090.00 | 1 847 651.00 | 2 870 741.00 |
VI Groupe et associés | 2 765 733.00 | 1 874 938.00 | 890 795.00 | 2 765 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 573.00 | 65 573.00 | | 65 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 307.00 | 48 307.00 | | 48 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 841.00 | 349 841.00 | | 349 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 041.00 | 71 041.00 | | 71 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966 643.00 | 3 903 203.00 | 63 441.00 | 3 966 643.00 |
VW T.V.A. | 104 082.00 | 104 082.00 | | 104 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 411 031.00 | 9 397 585.00 | 2 738 446.00 | 12 411 031.00 |