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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 511.00 | 5 119.00 | 4 392.00 | 9 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 873.00 | 17 844.00 | 22 029.00 | 39 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 201.00 | 83 180.00 | 94 020.00 | 177 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 336.00 | 106 144.00 | 131 192.00 | 237 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 659.00 | | 69 659.00 | 69 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 897.00 | | 122 897.00 | 122 897.00 |
BZ Autres créances | 1 604 924.00 | | 1 604 924.00 | 1 604 924.00 |
CF Disponibilités | 701 548.00 | | 701 548.00 | 701 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 436.00 | | 2 511 436.00 | 2 511 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 773.00 | 106 144.00 | 2 642 629.00 | 2 748 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 717 140.00 | 237 095.00 | | 717 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 584.00 | 480 045.00 | | 816 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 724.00 | 728 140.00 | | 1 544 724.00 |
DP Provisions pour risques | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 389.00 | 95 121.00 | | 126 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 867.00 | 143 166.00 | | 486 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 614.00 | 165 192.00 | | 121 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 346.00 | 284 577.00 | | 327 346.00 |
EA Autres dettes | 9 649.00 | 1 797.00 | | 9 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 866.00 | 689 853.00 | | 1 071 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 629.00 | 1 417 993.00 | | 2 642 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 372.00 | 52 771.00 | | 53 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | 3 687.00 | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 940.00 | 49 084.00 | | 51 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 614.00 | 121 614.00 | | 121 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 346.00 | 327 346.00 | | 327 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 389.00 | 35 769.00 | 90 620.00 | 126 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258 426.00 | 1 258 426.00 | | 1 258 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 931.00 | 1 258 426.00 | 10 505.00 | 1 268 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 062.00 | 499 442.00 | 90 620.00 | 590 062.00 |