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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 511.00 | 6 524.00 | 2 987.00 | 9 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 478.00 | 23 528.00 | 16 950.00 | 40 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 346.00 | 136 140.00 | 81 206.00 | 217 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 487.00 | 166 193.00 | 112 294.00 | 278 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 525.00 | | 61 525.00 | 61 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 767.00 | | 291 767.00 | 291 767.00 |
BZ Autres créances | 1 914 438.00 | | 1 914 438.00 | 1 914 438.00 |
CF Disponibilités | 499 132.00 | | 499 132.00 | 499 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 410.00 | | 2 778 410.00 | 2 778 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 896.00 | 166 193.00 | 2 890 703.00 | 3 056 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 533 724.00 | 717 140.00 | | 1 533 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 956.00 | 816 584.00 | | 729 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 680.00 | 1 544 724.00 | | 2 274 680.00 |
DP Provisions pour risques | 117 409.00 | 26 039.00 | | 117 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 409.00 | 26 039.00 | | 117 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 141.00 | 126 389.00 | | 125 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 654.00 | 5 063.00 | | 4 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 899.00 | 121 614.00 | | 91 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 072.00 | 327 346.00 | | 255 072.00 |
EA Autres dettes | 21 849.00 | 9 649.00 | | 21 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 614.00 | 590 062.00 | | 498 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 703.00 | 2 160 825.00 | | 2 890 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 144.00 | 60 578.00 | 529.00 | 106 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 119.00 | 1 405.00 | | 5 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 024.00 | 59 173.00 | 529.00 | 101 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 039.00 | 117 409.00 | 26 039.00 | 26 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 039.00 | 117 409.00 | 26 039.00 | 26 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 899.00 | 91 899.00 | | 91 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 071.00 | 255 071.00 | | 255 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 141.00 | 36 133.00 | 89 008.00 | 125 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217 753.00 | 2 217 753.00 | | 2 217 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 659.00 | 2 217 753.00 | 10 905.00 | 2 228 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 614.00 | 409 606.00 | 89 008.00 | 498 614.00 |