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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 511.00 | 7 929.00 | 1 582.00 | 9 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 747.00 | 30 245.00 | 27 502.00 | 57 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 108.00 | 172 153.00 | 50 955.00 | 223 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 917.00 | 210 327.00 | 88 590.00 | 298 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 784.00 | | 131 784.00 | 131 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 448.00 | 61 627.00 | 795 821.00 | 857 448.00 |
BZ Autres créances | 1 414 480.00 | | 1 414 480.00 | 1 414 480.00 |
CF Disponibilités | 462 081.00 | | 462 081.00 | 462 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 764.00 | 61 627.00 | 2 818 137.00 | 2 879 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 681.00 | 271 954.00 | 2 906 727.00 | 3 178 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 213 680.00 | 1 533 724.00 | | 1 213 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 272.00 | 729 956.00 | | 1 012 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 951.00 | 2 274 680.00 | | 2 236 951.00 |
DP Provisions pour risques | 135 889.00 | 117 409.00 | | 135 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 889.00 | 117 409.00 | | 135 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 818.00 | 125 141.00 | | 98 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 4 654.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 725.00 | 91 899.00 | | 235 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 432.00 | 255 072.00 | | 164 432.00 |
EA Autres dettes | 34 166.00 | 21 849.00 | | 34 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 887.00 | 498 614.00 | | 533 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 727.00 | 2 890 703.00 | | 2 906 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 193.00 | 46 586.00 | 2 451.00 | 166 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 524.00 | 1 405.00 | | 6 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 668.00 | 45 181.00 | 2 451.00 | 159 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 61 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 725.00 | 235 725.00 | | 235 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 432.00 | 164 432.00 | | 164 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 817.00 | 46 339.00 | 52 478.00 | 98 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285 899.00 | 2 285 899.00 | | 2 285 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 204.00 | 2 285 899.00 | 8 305.00 | 2 294 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 887.00 | 481 409.00 | 52 478.00 | 533 887.00 |