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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AN Terrains | 75 410.00 | | 75 410.00 | 75 410.00 |
AP Constructions | 478 744.00 | 143 395.00 | 335 350.00 | 478 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 900.00 | 62 789.00 | 10 111.00 | 72 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 638.00 | 22 010.00 | 17 629.00 | 39 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 259.00 | 228 193.00 | 491 066.00 | 719 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BT Marchandises | 92 276.00 | | 92 276.00 | 92 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 754.00 | | 107 754.00 | 107 754.00 |
BZ Autres créances | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
CF Disponibilités | 190 445.00 | | 190 445.00 | 190 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 840.00 | | 430 840.00 | 430 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 099.00 | 228 193.00 | 921 907.00 | 1 150 099.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 019.00 | | | 408 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
DL TOTAL (I) | 561 527.00 | | | 561 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 217.00 | | | 135 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 276.00 | | | 48 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 774.00 | | | 163 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 379.00 | | | 360 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 907.00 | | | 921 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 286.00 | | | 287 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 099 288.00 | | 2 099 288.00 | 2 099 288.00 |
FG Production vendue services | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 266.00 | | 2 123 266.00 | 2 123 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 898 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 889.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 629.00 | | | 2 128 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 647.00 | | | 2 094 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 304.00 | 28 889.00 | | 199 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 304.00 | 28 889.00 | | 199 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 774.00 | 163 774.00 | | 163 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 217.00 | 62 123.00 | 73 094.00 | 135 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 190.00 | 117 190.00 | | 117 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 956.00 | 117 190.00 | 1 767.00 | 118 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 379.00 | 287 286.00 | 73 094.00 | 360 379.00 |