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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AN Terrains | 75 410.00 | | 75 410.00 | 75 410.00 |
AP Constructions | 478 744.00 | 192 375.00 | 286 370.00 | 478 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 900.00 | 65 486.00 | 7 414.00 | 72 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 493.00 | 30 497.00 | 13 996.00 | 44 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 360.00 | 288 358.00 | 436 002.00 | 724 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BT Marchandises | 130 370.00 | | 130 370.00 | 130 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 308.00 | | 170 308.00 | 170 308.00 |
BZ Autres créances | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
CF Disponibilités | 104 394.00 | | 104 394.00 | 104 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 437 601.00 | | 437 602.00 | 437 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 962.00 | 288 358.00 | 873 604.00 | 1 161 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
CU Autres participations | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 075.00 | 432 001.00 | | 454 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 556.00 | 32 074.00 | | 49 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 451.00 | 7 489.00 | | 5 451.00 |
DL TOTAL (I) | 619 082.00 | 581 563.00 | | 619 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 374.00 | 73 094.00 | | 20 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 664.00 | 53 115.00 | | 50 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 401.00 | 106 552.00 | | 170 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 818.00 | 11 748.00 | | 12 818.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 485.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 522.00 | 244 994.00 | | 254 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 604.00 | 826 557.00 | | 873 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 922.00 | 224 620.00 | | 242 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 416.00 | | 2 944.00 | 721 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 773.00 | | 2 775.00 | 668 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143.00 | | 169.00 | 3 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 178.00 | 30 180.00 | | 258 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 178.00 | 30 180.00 | | 258 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 401.00 | 170 401.00 | | 170 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 170 308.00 | 170 308.00 | | 170 308.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 374.00 | 8 774.00 | 11 599.00 | 20 374.00 |
VI Groupe et associés | 50 664.00 | 50 664.00 | | 50 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 513.00 | 173 513.00 | | 173 513.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 522.00 | 242 922.00 | 11 599.00 | 254 522.00 |