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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AN Terrains | 75 410.00 | | 75 410.00 | 75 410.00 |
AP Constructions | 478 744.00 | 167 885.00 | 310 860.00 | 478 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 900.00 | 64 137.00 | 8 763.00 | 72 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 718.00 | 26 156.00 | 15 562.00 | 41 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 416.00 | 258 178.00 | 463 238.00 | 721 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BT Marchandises | 77 706.00 | | 77 706.00 | 77 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 193.00 | | 117 193.00 | 117 193.00 |
BZ Autres créances | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
CF Disponibilités | 131 704.00 | | 131 704.00 | 131 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 319.00 | | 363 319.00 | 363 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 735.00 | 258 178.00 | 826 557.00 | 1 084 735.00 |
CU Autres participations | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 001.00 | 408 019.00 | | 432 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 074.00 | 33 982.00 | | 32 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 489.00 | 9 526.00 | | 7 489.00 |
DL TOTAL (I) | 581 563.00 | 561 527.00 | | 581 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 094.00 | 135 217.00 | | 73 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 115.00 | 48 276.00 | | 53 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 552.00 | 163 774.00 | | 106 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 748.00 | 13 112.00 | | 11 748.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 994.00 | 360 379.00 | | 244 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 557.00 | 921 907.00 | | 826 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 620.00 | 287 286.00 | | 224 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 259.00 | | 2 157.00 | 719 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 693.00 | | 2 080.00 | 666 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 066.00 | | 77.00 | 3 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 193.00 | 29 984.00 | | 228 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 193.00 | 29 984.00 | | 228 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 552.00 | 106 552.00 | | 106 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 117 193.00 | 117 193.00 | | 117 193.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 094.00 | 52 720.00 | 20 374.00 | 73 094.00 |
VI Groupe et associés | 53 115.00 | 53 115.00 | | 53 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 490.00 | 122 724.00 | 1 767.00 | 124 490.00 |
VW T.V.A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 994.00 | 224 620.00 | 20 374.00 | 244 994.00 |