| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538 181.00 | 530 163.00 | 8 019.00 | 538 181.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 615.00 | 255 000.00 | 884 615.00 | 1 139 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
AP Constructions | 1 544 486.00 | 1 383 311.00 | 161 175.00 | 1 544 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 250 862.00 | 7 176 055.00 | 4 074 808.00 | 11 250 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 969 433.00 | 2 370 900.00 | 1 598 533.00 | 3 969 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 028 412.00 | | 2 028 412.00 | 2 028 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152 488.00 | 70 000.00 | 2 082 488.00 | 2 152 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 292 847.00 | 12 156 297.00 | 11 136 550.00 | 23 292 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 362 741.00 | | 2 362 741.00 | 2 362 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 955 147.00 | 2 483.00 | 9 952 664.00 | 9 955 147.00 |
BT Marchandises | 283 543.00 | | 283 543.00 | 283 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 472.00 | | 245 472.00 | 245 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 360 380.00 | 435 480.00 | 5 924 900.00 | 6 360 380.00 |
BZ Autres créances | 3 093 558.00 | | 3 093 558.00 | 3 093 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 4 730 079.00 | | 4 730 079.00 | 4 730 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 165.00 | | 242 165.00 | 242 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 273 384.00 | 437 963.00 | 26 835 421.00 | 27 273 384.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 787 867.00 | 12 594 260.00 | 38 193 607.00 | 50 787 867.00 |
CU Autres participations | 21 746.00 | 10 000.00 | 11 746.00 | 21 746.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 221 526.00 | | 221 526.00 | 221 526.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 612 824.00 | 326 069.00 | 286 755.00 | 612 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 477.00 | 869 477.00 | | 869 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 012 469.00 | 2 797 553.00 | | 3 012 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 469 665.00 | 214 916.00 | | -2 469 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 694 560.00 | | | 694 560.00 |
DL TOTAL (I) | 4 086 841.00 | 5 861 946.00 | | 4 086 841.00 |
DP Provisions pour risques | 109.00 | 13 170.00 | | 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 109.00 | 13 170.00 | | 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 483 847.00 | 7 798 301.00 | | 15 483 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 505 547.00 | 5 007 539.00 | | 5 505 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 682.00 | 60 448.00 | | 7 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 554 924.00 | 7 724 854.00 | | 5 554 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 403 040.00 | 2 814 234.00 | | 3 403 040.00 |
EA Autres dettes | 4 137 056.00 | 5 218 892.00 | | 4 137 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 092 096.00 | 28 624 268.00 | | 34 092 096.00 |
ED (V) | 14 561.00 | 11 003.00 | | 14 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 193 607.00 | 34 510 388.00 | | 38 193 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 505 547.00 | | | 5 505 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 174.00 | 1 656 794.00 | 2 229 969.00 | 573 174.00 |
FD Production vendue biens | 24 639 873.00 | 15 560 508.00 | 40 200 381.00 | 24 639 873.00 |
FG Production vendue services | 14 515.00 | 2 966.00 | 17 480.00 | 14 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 227 562.00 | 17 220 268.00 | 42 447 831.00 | 25 227 562.00 |
FM Production stockée | | | -511 332.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 035 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 768 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 111 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -460 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 622 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 470 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 613 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 648.00 | |
GE Autres charges | | | 16 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 111 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 076 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 428 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 689.00 | 1 924 602.00 | | 93 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 187 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 689.00 | 2 111 767.00 | | 93 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 487.00 | 355 265.00 | | 52 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 435.00 | 1 631 607.00 | | 82 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 207 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 922.00 | 2 194 304.00 | | 134 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 233.00 | -82 537.00 | | -41 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -56 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 133 086.00 | 46 142 845.00 | | 42 133 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 602 751.00 | 45 927 929.00 | | 44 602 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 469 665.00 | 214 916.00 | | -2 469 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 813 835.00 | | 3 800 840.00 | 19 813 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 431.00 | 2 174 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 827.00 | 23 292 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -312 824.00 | | 612 824.00 | -312 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 824.00 | 56 370.00 | 1 712 597.00 | 312 824.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 026.00 | 18 793 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080 273.00 | | 1 517.00 | 2 080 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 325 355.00 | | 2 643 865.00 | 16 325 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 207.00 | | 1 155 458.00 | 1 108 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 515 618.00 | 1 455 643.00 | 149 964.00 | 10 515 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 000.00 | 56 069.00 | | 270 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611 804.00 | 9 529.00 | 56 370.00 | 611 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 633 815.00 | 1 390 045.00 | 93 594.00 | 9 633 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 170.00 | 109.00 | 13 170.00 | 13 170.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 165 000.00 | 90 000.00 | | 165 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
6T Sur comptes clients | 423 832.00 | 11 648.00 | | 423 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 315.00 | 101 648.00 | | 671 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 484.00 | 101 757.00 | 13 170.00 | 684 484.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 554 924.00 | 5 554 924.00 | | 5 554 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 774 641.00 | 1 774 641.00 | | 1 774 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 427 593.00 | 1 427 593.00 | | 1 427 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 137 056.00 | 4 137 056.00 | | 4 137 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152 488.00 | | 2 152 488.00 | 2 152 488.00 |
UX Autres créances clients | 5 626 051.00 | 5 626 051.00 | | 5 626 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 051.00 | 82 051.00 | | 82 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 734 329.00 | | 734 329.00 | 734 329.00 |
VB T. V. A. | 1 214 869.00 | 1 214 869.00 | | 1 214 869.00 |
VC Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 483 847.00 | 3 359 039.00 | 11 334 308.00 | 15 483 847.00 |
VI Groupe et associés | 5 505 547.00 | 5 505 547.00 | | 5 505 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 658.00 | 194 658.00 | | 194 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665 645.00 | 1 665 645.00 | | 1 665 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 165.00 | 242 165.00 | | 242 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 848 591.00 | 8 961 775.00 | 2 886 816.00 | 11 848 591.00 |
VW T.V.A. | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 084 414.00 | 21 959 605.00 | 11 334 308.00 | 34 084 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 374.00 | | | 374.00 |