| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 769.00 | 207 696.00 | 64 073.00 | 271 769.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 615.00 | 465 000.00 | 674 615.00 | 1 139 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
AN Terrains | 40 191.00 | | 40 191.00 | 40 191.00 |
AP Constructions | 2 001 868.00 | 1 433 103.00 | 568 765.00 | 2 001 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 592 918.00 | 9 617 886.00 | 4 975 032.00 | 14 592 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 311 877.00 | 2 986 472.00 | 5 325 405.00 | 8 311 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 305 591.00 | | 1 305 591.00 | 1 305 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 162 667.00 | | 2 162 667.00 | 2 162 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 996 387.00 | | 1 996 387.00 | 1 996 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 558 154.00 | 15 206 155.00 | 17 351 999.00 | 32 558 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 504 267.00 | | 3 504 267.00 | 3 504 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 475 501.00 | | 12 475 501.00 | 12 475 501.00 |
BT Marchandises | 192 337.00 | | 192 337.00 | 192 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 718 432.00 | 145 283.00 | 5 573 149.00 | 5 718 432.00 |
BZ Autres créances | 2 519 033.00 | | 2 519 033.00 | 2 519 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 940 706.00 | | 940 706.00 | 940 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 706.00 | | 419 706.00 | 419 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 769 982.00 | 145 283.00 | 25 624 699.00 | 25 769 982.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 500 686.00 | 15 351 438.00 | 43 149 248.00 | 58 500 686.00 |
CU Autres participations | 87 648.00 | 10 000.00 | 77 648.00 | 87 648.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 172 550.00 | | 172 550.00 | 172 550.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 612 824.00 | 451 198.00 | 161 626.00 | 612 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 477.00 | 869 477.00 | | 869 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 363 375.00 | 542 804.00 | | 1 363 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 107.00 | 820 570.00 | | -179 107.00 |
DK Provisions réglementées | 38 366.00 | 7 500.00 | | 38 366.00 |
DL TOTAL (I) | 4 072 111.00 | 4 220 352.00 | | 4 072 111.00 |
DP Provisions pour risques | 283 003.00 | 194 936.00 | | 283 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 003.00 | 194 936.00 | | 283 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 977 723.00 | 20 183 838.00 | | 17 977 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 254 110.00 | 5 976 142.00 | | 7 254 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 592 791.00 | 5 714 553.00 | | 9 592 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 715 966.00 | 3 385 068.00 | | 3 715 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 229.00 | | |
EA Autres dettes | 77 536.00 | 4 683 517.00 | | 77 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 618 125.00 | 39 994 426.00 | | 38 618 125.00 |
ED (V) | 176 009.00 | 10 590.00 | | 176 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 149 248.00 | 44 420 303.00 | | 43 149 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 254 110.00 | | | 7 254 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 947.00 | 1 157 092.00 | 1 695 039.00 | 537 947.00 |
FD Production vendue biens | 27 851 067.00 | 25 452 455.00 | 53 303 522.00 | 27 851 067.00 |
FG Production vendue services | 22 568.00 | 16 127.00 | 38 695.00 | 22 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 411 582.00 | 26 625 674.00 | 55 037 256.00 | 28 411 582.00 |
FM Production stockée | | | 1 811 753.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 366 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 535 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 820 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 317 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 876 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 271 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 272 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 927.00 | |
GE Autres charges | | | 54 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 362 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 503.00 | 3 908 727.00 | | 203 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 503.00 | 3 908 727.00 | | 203 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706 788.00 | 862 594.00 | | 706 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 560.00 | 6 232.00 | | 70 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 578.00 | 224 759.00 | | 147 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924 926.00 | 1 093 586.00 | | 924 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721 423.00 | 2 815 141.00 | | -721 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 118.00 | -11 789.00 | | -6 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 594 182.00 | 45 587 276.00 | | 57 594 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 773 289.00 | 44 766 706.00 | | 57 773 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 107.00 | 820 570.00 | | -179 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 024 870.00 | | 11 657 442.00 | 28 024 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 612 824.00 | | | 612 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 207 882.00 | 4 246 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 124 158.00 | 32 558 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 612 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -8 470.00 | 358 660.00 | 1 446 184.00 | -8 470.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 470.00 | 557 616.00 | 26 252 445.00 | 8 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762 134.00 | | 34 240.00 | 1 762 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 511 118.00 | | 2 307 413.00 | 24 511 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 794.00 | | 9 315 790.00 | 1 138 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 488 183.00 | 2 159 249.00 | 916 277.00 | 13 488 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 388 633.00 | 62 565.00 | | 388 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577 116.00 | 24 040.00 | 358 660.00 | 577 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 522 433.00 | 2 072 644.00 | 557 616.00 | 12 522 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 500.00 | 30 866.00 | | 7 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 936.00 | 103 003.00 | 14 936.00 | 194 936.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 360 000.00 | 105 000.00 | | 360 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 355.00 | 106 927.00 | | 38 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 355.00 | 211 927.00 | | 408 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 791.00 | 345 796.00 | 14 936.00 | 610 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 592 791.00 | 9 592 791.00 | | 9 592 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 423 261.00 | 2 423 261.00 | | 2 423 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 160 626.00 | 1 160 626.00 | | 1 160 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 536.00 | 77 536.00 | | 77 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 162 667.00 | | 2 162 667.00 | 2 162 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 996 387.00 | | 1 996 387.00 | 1 996 387.00 |
UX Autres créances clients | 5 494 052.00 | 5 494 052.00 | | 5 494 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 380.00 | | 224 380.00 | 224 380.00 |
VB T. V. A. | 1 480 287.00 | 1 480 287.00 | | 1 480 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 994 939.00 | 1 994 939.00 | | 1 994 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 982 783.00 | 3 158 022.00 | 12 553 332.00 | 15 982 783.00 |
VI Groupe et associés | 7 254 110.00 | 7 254 110.00 | | 7 254 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 589.00 | 129 589.00 | | 129 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027 039.00 | 1 027 039.00 | | 1 027 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 706.00 | 419 706.00 | | 419 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 816 224.00 | 8 432 791.00 | 4 383 433.00 | 12 816 224.00 |
VW T.V.A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 618 125.00 | 25 793 364.00 | 12 553 332.00 | 38 618 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 426.00 | | | 426.00 |