| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587 719.00 | 542 316.00 | 45 403.00 | 587 719.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 615.00 | 360 000.00 | 779 615.00 | 1 139 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
AN Terrains | 40 191.00 | | 40 191.00 | 40 191.00 |
AP Constructions | 1 962 805.00 | 1 444 011.00 | 518 795.00 | 1 962 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 017 878.00 | 8 322 206.00 | 5 695 672.00 | 14 017 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 775 388.00 | 2 756 217.00 | 2 019 171.00 | 4 775 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 714 856.00 | | 3 714 856.00 | 3 714 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117 047.00 | | 1 117 047.00 | 1 117 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 024 870.00 | 13 858 183.00 | 14 166 687.00 | 28 024 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 186 381.00 | | 2 186 381.00 | 2 186 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 663 748.00 | | 10 663 748.00 | 10 663 748.00 |
BT Marchandises | 52 015.00 | | 52 015.00 | 52 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 734 351.00 | 38 355.00 | 7 695 996.00 | 7 734 351.00 |
BZ Autres créances | 2 900 131.00 | | 2 900 131.00 | 2 900 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 6 162 745.00 | | 6 162 745.00 | 6 162 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 328.00 | | 380 328.00 | 380 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 079 998.00 | 38 355.00 | 30 041 642.00 | 30 079 998.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 316 841.00 | 13 896 538.00 | 44 420 303.00 | 58 316 841.00 |
CU Autres participations | 21 746.00 | 10 000.00 | 11 746.00 | 21 746.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 197 038.00 | | 197 038.00 | 197 038.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 612 824.00 | 388 633.00 | 224 191.00 | 612 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 477.00 | 869 477.00 | | 869 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 542 804.00 | 3 012 469.00 | | 542 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 570.00 | -2 469 665.00 | | 820 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 694 560.00 | | |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 220 352.00 | 4 086 841.00 | | 4 220 352.00 |
DP Provisions pour risques | 194 936.00 | 109.00 | | 194 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 936.00 | 109.00 | | 194 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 183 838.00 | 15 483 847.00 | | 20 183 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 976 142.00 | 5 505 547.00 | | 5 976 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 079.00 | 7 682.00 | | 3 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 714 553.00 | 5 554 924.00 | | 5 714 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 385 068.00 | 3 403 040.00 | | 3 385 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
EA Autres dettes | 4 683 517.00 | 4 137 056.00 | | 4 683 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 994 426.00 | 34 092 096.00 | | 39 994 426.00 |
ED (V) | 10 590.00 | 14 561.00 | | 10 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 420 303.00 | 38 193 607.00 | | 44 420 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 164.00 | 1 445 005.00 | 1 783 168.00 | 338 164.00 |
FD Production vendue biens | 24 285 245.00 | 13 156 046.00 | 37 441 291.00 | 24 285 245.00 |
FG Production vendue services | 32 873.00 | -1 023.00 | 31 850.00 | 32 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 656 282.00 | 14 600 028.00 | 39 256 309.00 | 24 656 282.00 |
FM Production stockée | | | 708 601.00 | |
FN Production immobilisée | | | 239 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 293 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 580 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 915 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 060 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 439 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 733 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 622 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 165 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 584 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 006 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 908 727.00 | 93 689.00 | | 3 908 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 908 727.00 | 93 689.00 | | 3 908 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862 594.00 | 52 487.00 | | 862 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 232.00 | 82 435.00 | | 6 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 759.00 | | | 224 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093 586.00 | 134 922.00 | | 1 093 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 815 141.00 | -41 233.00 | | 2 815 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 789.00 | | | -11 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 587 276.00 | 42 133 086.00 | | 45 587 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 766 706.00 | 44 602 751.00 | | 44 766 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 570.00 | -2 469 665.00 | | 820 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 292 847.00 | | 5 885 066.00 | 23 292 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 612 824.00 | | | 612 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 078 340.00 | 1 138 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153 043.00 | 28 024 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 612 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 703.00 | 24 511 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712 597.00 | | 49 538.00 | 1 712 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 793 193.00 | | 5 792 629.00 | 18 793 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174 234.00 | | 42 900.00 | 2 174 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 821 297.00 | 1 735 357.00 | 68 471.00 | 11 821 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 326 069.00 | 62 565.00 | | 326 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 963.00 | 12 153.00 | | 564 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 930 265.00 | 1 660 639.00 | 68 471.00 | 10 930 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 500.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109.00 | 194 936.00 | 109.00 | 109.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 255 000.00 | 105 000.00 | | 255 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
6T Sur comptes clients | 435 480.00 | | 397 125.00 | 435 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 963.00 | 105 000.00 | 469 607.00 | 772 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773 072.00 | 307 436.00 | 469 716.00 | 773 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 714 553.00 | 5 714 553.00 | | 5 714 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 888 000.00 | 1 888 000.00 | | 1 888 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422 624.00 | 1 422 624.00 | | 1 422 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 683 517.00 | 4 683 517.00 | | 4 683 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117 047.00 | | 1 117 047.00 | 1 117 047.00 |
UX Autres créances clients | 7 514 619.00 | 7 514 619.00 | | 7 514 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 732.00 | | 219 732.00 | 219 732.00 |
VB T. V. A. | 857 657.00 | 857 657.00 | | 857 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100 276.00 | 2 100 276.00 | | 2 100 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 083 562.00 | 2 150 232.00 | 14 869 044.00 | 18 083 562.00 |
VI Groupe et associés | 5 976 142.00 | 5 976 142.00 | | 5 976 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976 653.00 | 1 976 653.00 | | 1 976 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 328.00 | 380 328.00 | | 380 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 131 858.00 | 10 795 078.00 | 1 336 779.00 | 12 131 858.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 991 347.00 | 24 058 017.00 | 14 869 044.00 | 39 991 347.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 391.00 | | | 391.00 |