| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 803.00 | 36 373.00 | 431.00 | 36 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 572.00 | 77 141.00 | 431.00 | 77 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 514.00 | 16 630.00 | 161 884.00 | 178 514.00 |
BZ Autres créances | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CF Disponibilités | 277 728.00 | | 277 728.00 | 277 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 735.00 | 16 630.00 | 449 105.00 | 465 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 306.00 | 93 771.00 | 449 535.00 | 543 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DH Report à nouveau | 65 255.00 | 8 093.00 | | 65 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 778.00 | 57 162.00 | | 100 778.00 |
DL TOTAL (I) | 191 366.00 | 90 588.00 | | 191 366.00 |
DP Provisions pour risques | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 215.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 627.00 | 8 884.00 | | 7 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 338.00 | 79 039.00 | | 72 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 367.00 | 93 773.00 | | 112 367.00 |
EA Autres dettes | | 19 048.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 470.00 | | | 63 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 973.00 | 200 958.00 | | 255 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 535.00 | 293 742.00 | | 449 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 973.00 | 200 958.00 | | 255 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 215.00 | | 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 572.00 | | | 77 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 951.00 | | | 37 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 341.00 | 800.00 | | 76 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 721.00 | 800.00 | | 36 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
6T Sur comptes clients | 31 069.00 | 10 561.00 | 25 000.00 | 31 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 069.00 | 10 561.00 | 25 000.00 | 31 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 265.00 | 10 561.00 | 25 000.00 | 33 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 561.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 338.00 | 72 338.00 | | 72 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 470.00 | 63 470.00 | | 63 470.00 |
UX Autres créances clients | 158 568.00 | 158 568.00 | | 158 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 007.00 | 168 061.00 | 19 946.00 | 188 007.00 |
VW T.V.A. | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 973.00 | 255 973.00 | | 255 973.00 |