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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 371.00 | 21 005.00 | 366.00 | 21 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798.00 | 1 422.00 | 376.00 | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 203.00 | 14 550.00 | 57 653.00 | 72 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 762.00 | 36 976.00 | 64 786.00 | 101 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 231.00 | 10 042.00 | 357 189.00 | 367 231.00 |
BZ Autres créances | 85 136.00 | | 85 136.00 | 85 136.00 |
CF Disponibilités | 404 338.00 | | 404 338.00 | 404 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 417.00 | 10 042.00 | 856 375.00 | 866 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 179.00 | 47 018.00 | 921 161.00 | 968 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DH Report à nouveau | 221 282.00 | 103 368.00 | | 221 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 202.00 | 117 914.00 | | 94 202.00 |
DL TOTAL (I) | 340 817.00 | 246 616.00 | | 340 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 813.00 | 180 191.00 | | 230 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 802.00 | 83 011.00 | | 75 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 265.00 | 154 509.00 | | 132 265.00 |
EA Autres dettes | 37 114.00 | 6 480.00 | | 37 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 439.00 | 71 906.00 | | 98 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 344.00 | 502 008.00 | | 580 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 161.00 | 748 623.00 | | 921 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 270.00 | 322 008.00 | | 395 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 191.00 | | 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 693.00 | | 67 069.00 | 34 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 981.00 | | 390.00 | 20 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 713.00 | | 60 289.00 | 13 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 790.00 | 4 186.00 | | 32 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 981.00 | 24.00 | | 20 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 810.00 | 4 162.00 | | 11 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 069.00 | 3 973.00 | | 6 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 069.00 | 3 973.00 | | 6 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 069.00 | 3 973.00 | | 6 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 802.00 | 75 802.00 | | 75 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 439.00 | 98 439.00 | | 98 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 355 191.00 | | | 355 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
VB T. V. A. | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 450.00 | 45 376.00 | 185 074.00 | 230 450.00 |
VI Groupe et associés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 704.00 | | | 79 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 454.00 | 450 039.00 | 18 415.00 | 468 454.00 |
VW T.V.A. | 61 628.00 | 61 628.00 | | 61 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 344.00 | 395 270.00 | 185 074.00 | 580 344.00 |