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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798.00 | 1 205.00 | 593.00 | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 915.00 | 10 604.00 | 1 310.00 | 11 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 693.00 | 32 790.00 | 1 903.00 | 34 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 954.00 | 6 069.00 | 147 885.00 | 153 954.00 |
BZ Autres créances | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CF Disponibilités | 588 224.00 | | 588 224.00 | 588 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 789.00 | 6 069.00 | 746 720.00 | 752 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 482.00 | 38 859.00 | 748 623.00 | 787 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DH Report à nouveau | 103 368.00 | 65 255.00 | | 103 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 914.00 | 100 778.00 | | 117 914.00 |
DL TOTAL (I) | 246 616.00 | 191 366.00 | | 246 616.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 196.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 196.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 191.00 | 171.00 | | 180 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 911.00 | 7 627.00 | | 5 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 011.00 | 72 338.00 | | 83 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 509.00 | 112 367.00 | | 154 509.00 |
EA Autres dettes | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 906.00 | 63 470.00 | | 71 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 008.00 | 255 973.00 | | 502 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 623.00 | 449 535.00 | | 748 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 008.00 | 255 973.00 | | 322 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 171.00 | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 572.00 | | 1 980.00 | 77 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 858.00 | 34 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 640.00 | 20 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 219.00 | 13 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 951.00 | | 1 980.00 | 37 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 141.00 | 507.00 | 44 858.00 | 77 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 620.00 | | 18 640.00 | 39 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 521.00 | 507.00 | 26 219.00 | 37 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
6T Sur comptes clients | 16 630.00 | | 10 561.00 | 16 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 630.00 | | 10 561.00 | 16 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 826.00 | | 12 757.00 | 18 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 011.00 | 83 011.00 | | 83 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 825.00 | 49 825.00 | | 49 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 906.00 | 71 906.00 | | 71 906.00 |
UX Autres créances clients | 146 682.00 | 146 682.00 | | 146 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
VB T. V. A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 565.00 | 157 293.00 | 7 272.00 | 164 565.00 |
VW T.V.A. | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 008.00 | 322 008.00 | 180 000.00 | 502 008.00 |