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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 287.00 | 15 787.00 | 3 500.00 | 19 287.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 492.00 | 58 591.00 | 50 901.00 | 109 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 779.00 | 74 378.00 | 67 401.00 | 141 779.00 |
BT Marchandises | 182 447.00 | | 182 447.00 | 182 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 944.00 | 2 061.00 | 78 883.00 | 80 944.00 |
BZ Autres créances | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CF Disponibilités | 113 535.00 | | 113 535.00 | 113 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 998.00 | 2 061.00 | 409 937.00 | 411 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 777.00 | 76 439.00 | 477 338.00 | 553 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 585.00 | 204 468.00 | | 262 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 151.00 | 58 117.00 | | 27 151.00 |
DL TOTAL (I) | 300 736.00 | 273 585.00 | | 300 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 652.00 | 124 430.00 | | 66 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 790.00 | 22 393.00 | | 24 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 438.00 | 31 629.00 | | 40 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 045.00 | 56 424.00 | | 36 045.00 |
EA Autres dettes | 8 678.00 | 2 136.00 | | 8 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 603.00 | 237 012.00 | | 176 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 338.00 | 510 597.00 | | 477 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 016.00 | 191 461.00 | | 151 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 357.00 | | 15 220.00 | 189 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 798.00 | 141 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 798.00 | 109 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 070.00 | | 15 220.00 | 157 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 091.00 | 26 368.00 | 40 081.00 | 88 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 358.00 | 6 429.00 | | 9 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 733.00 | 19 939.00 | 40 081.00 | 78 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 477.00 | 78 477.00 | | 78 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 621.00 | 41 034.00 | 25 587.00 | 66 621.00 |
VI Groupe et associés | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 730.00 | | | 57 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 327.00 | 104 327.00 | 8 000.00 | 112 327.00 |
VW T.V.A. | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 603.00 | 151 016.00 | 25 587.00 | 176 603.00 |