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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 877.00 | 19 726.00 | 4 151.00 | 23 877.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 583.00 | 79 836.00 | 39 747.00 | 119 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 460.00 | 99 561.00 | 56 899.00 | 156 460.00 |
BT Marchandises | 169 557.00 | | 169 557.00 | 169 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 978.00 | 2 061.00 | 130 917.00 | 132 978.00 |
BZ Autres créances | 41 675.00 | | 41 675.00 | 41 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 668.00 | | 62 668.00 | 62 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 301.00 | 2 061.00 | 409 240.00 | 411 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 761.00 | 101 622.00 | 466 138.00 | 567 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 821.00 | 269 736.00 | | 244 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 002.00 | 25 086.00 | | 9 002.00 |
DL TOTAL (I) | 264 823.00 | 305 821.00 | | 264 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 115.00 | 85 587.00 | | 53 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 096.00 | 4 480.00 | | 11 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 884.00 | 56 487.00 | | 58 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 576.00 | 58 398.00 | | 68 576.00 |
EA Autres dettes | 9 645.00 | 8 034.00 | | 9 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 315.00 | 212 986.00 | | 201 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 138.00 | 518 807.00 | | 466 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 387.00 | | 11 073.00 | 145 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 287.00 | | 4 590.00 | 24 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 100.00 | | 6 483.00 | 113 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 062.00 | 11 500.00 | | 88 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 287.00 | 439.00 | | 19 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 775.00 | 11 061.00 | | 68 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 627.00 | 107 627.00 | | 107 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
VB T. V. A. | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 115.00 | 11 872.00 | 41 243.00 | 53 115.00 |
VI Groupe et associés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 076.00 | 179 076.00 | 8 000.00 | 187 076.00 |
VW T.V.A. | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 315.00 | 160 072.00 | 41 243.00 | 201 315.00 |