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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 100.00 | 68 775.00 | 44 325.00 | 113 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 387.00 | 88 062.00 | 57 325.00 | 145 387.00 |
BT Marchandises | 128 722.00 | | 128 722.00 | 128 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 504.00 | 2 061.00 | 74 443.00 | 76 504.00 |
BZ Autres créances | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
CF Disponibilités | 237 353.00 | | 237 353.00 | 237 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 543.00 | 2 061.00 | 461 482.00 | 463 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 930.00 | 90 123.00 | 518 807.00 | 608 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 736.00 | 262 585.00 | | 269 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 086.00 | 27 151.00 | | 25 086.00 |
DL TOTAL (I) | 305 821.00 | 300 736.00 | | 305 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 587.00 | 66 652.00 | | 85 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 480.00 | 24 790.00 | | 4 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 487.00 | 40 438.00 | | 56 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 398.00 | 36 045.00 | | 58 398.00 |
EA Autres dettes | 8 034.00 | 8 678.00 | | 8 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 986.00 | 176 603.00 | | 212 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 807.00 | 477 338.00 | | 518 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 986.00 | 151 016.00 | | 152 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 779.00 | | 3 607.00 | 141 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 492.00 | | 3 607.00 | 109 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 378.00 | 13 684.00 | | 74 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 787.00 | 3 500.00 | | 15 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 591.00 | 10 184.00 | | 58 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 487.00 | 56 487.00 | | 56 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 037.00 | 74 037.00 | | 74 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 587.00 | 25 587.00 | 60 000.00 | 85 587.00 |
VI Groupe et associés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 166.00 | 87 166.00 | 8 000.00 | 95 166.00 |
VW T.V.A. | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 986.00 | 152 986.00 | 60 000.00 | 212 986.00 |