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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 393.00 | 5 120.00 | 272.00 | 5 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 902.00 | 16 591.00 | 13 310.00 | 29 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 698.00 | 26 275.00 | 134 423.00 | 160 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 993.00 | 47 986.00 | 148 006.00 | 195 993.00 |
BT Marchandises | 307 378.00 | | 307 378.00 | 307 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
BZ Autres créances | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CF Disponibilités | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 721.00 | | 342 721.00 | 342 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 715.00 | 47 986.00 | 490 728.00 | 538 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 57 433.00 | 43 584.00 | | 57 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 250.00 | 13 849.00 | | -49 250.00 |
DL TOTAL (I) | 25 783.00 | 75 033.00 | | 25 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 688.00 | 43 246.00 | | 226 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 716.00 | 89 065.00 | | 79 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 583.00 | 7 111.00 | | 13 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 410.00 | 67 189.00 | | 89 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 021.00 | 31 011.00 | | 43 021.00 |
EA Autres dettes | 12 526.00 | 11 254.00 | | 12 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 945.00 | 248 879.00 | | 464 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 728.00 | 323 913.00 | | 490 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 518.00 | | 165 363.00 | 80 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 888.00 | 195 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 888.00 | 190 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 125.00 | | 165 363.00 | 75 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 903.00 | 23 127.00 | 39 043.00 | 63 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | 900.00 | | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 682.00 | 22 227.00 | 39 043.00 | 59 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 410.00 | 89 410.00 | | 89 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
UX Autres créances clients | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 684.00 | 26 768.00 | 98 333.00 | 188 684.00 |
VI Groupe et associés | 79 716.00 | 79 716.00 | | 79 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
VW T.V.A. | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 362.00 | 289 447.00 | 98 333.00 | 451 362.00 |