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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 010.00 | 19 591.00 | 22 418.00 | 42 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 698.00 | 45 344.00 | 115 354.00 | 160 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 101.00 | 70 328.00 | 137 773.00 | 208 101.00 |
BT Marchandises | 406 964.00 | | 406 964.00 | 406 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BZ Autres créances | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
CF Disponibilités | 66 729.00 | | 66 729.00 | 66 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 525.00 | | 502 525.00 | 502 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 627.00 | 70 328.00 | 640 298.00 | 710 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 8 183.00 | 57 433.00 | | 8 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 421.00 | -49 250.00 | | 48 421.00 |
DL TOTAL (I) | 74 204.00 | 25 783.00 | | 74 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 012.00 | 226 688.00 | | 320 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 591.00 | 79 716.00 | | 71 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 639.00 | 13 583.00 | | 10 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 971.00 | 89 410.00 | | 109 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 313.00 | 43 021.00 | | 41 313.00 |
EA Autres dettes | 12 566.00 | 12 526.00 | | 12 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 093.00 | 464 945.00 | | 566 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 298.00 | 490 728.00 | | 640 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 994.00 | | 12 610.00 | 195 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 208 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 202 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 601.00 | | 12 610.00 | 190 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 987.00 | 22 844.00 | 502.00 | 47 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 121.00 | 273.00 | | 5 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 866.00 | 22 571.00 | 502.00 | 42 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 971.00 | 109 971.00 | | 109 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
UX Autres créances clients | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 012.00 | 320 012.00 | | 320 012.00 |
VI Groupe et associés | 71 592.00 | 71 592.00 | | 71 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VW T.V.A. | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 454.00 | 555 454.00 | | 555 454.00 |