| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 400.00 | 22 743.00 | 6 656.00 | 29 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 698.00 | 64 413.00 | 96 285.00 | 160 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 491.00 | 92 550.00 | 102 941.00 | 195 491.00 |
BT Marchandises | 482 718.00 | | 482 718.00 | 482 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BZ Autres créances | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CF Disponibilités | 40 892.00 | | 40 892.00 | 40 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 982.00 | | 543 982.00 | 543 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 473.00 | 92 550.00 | 646 923.00 | 739 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 56 604.00 | 8 183.00 | | 56 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 894.00 | 48 421.00 | | 28 894.00 |
DL TOTAL (I) | 103 099.00 | 74 204.00 | | 103 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 448.00 | 320 012.00 | | 280 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 893.00 | 71 591.00 | | 54 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 374.00 | 10 639.00 | | 7 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 293.00 | 109 971.00 | | 136 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 621.00 | 41 313.00 | | 49 621.00 |
EA Autres dettes | 15 192.00 | 12 566.00 | | 15 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 824.00 | 566 093.00 | | 543 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 923.00 | 640 298.00 | | 646 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 101.00 | | | 208 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 610.00 | 195 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 610.00 | 190 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 708.00 | | | 202 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 328.00 | 22 641.00 | 419.00 | 70 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 935.00 | 22 641.00 | 419.00 | 64 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 293.00 | 136 293.00 | | 136 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
UX Autres créances clients | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 448.00 | 56 143.00 | 182 766.00 | 280 448.00 |
VI Groupe et associés | 54 893.00 | 54 893.00 | | 54 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VW T.V.A. | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 450.00 | 312 145.00 | 182 766.00 | 536 450.00 |