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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 654.00 | 21 425.00 | 2 229.00 | 23 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 835.00 | 43 048.00 | 20 786.00 | 63 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 083.00 | 64 473.00 | 34 609.00 | 99 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
BT Marchandises | 93 925.00 | | 93 925.00 | 93 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 855.00 | 408.00 | 80 446.00 | 80 855.00 |
BZ Autres créances | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CF Disponibilités | 516 683.00 | | 516 683.00 | 516 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 285.00 | 408.00 | 735 876.00 | 736 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 368.00 | 64 882.00 | 770 486.00 | 835 368.00 |
CU Autres participations | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 326 192.00 | | | 326 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 360.00 | | | 91 360.00 |
DL TOTAL (I) | 571 553.00 | | | 571 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 496.00 | | | 59 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 211.00 | | | 120 211.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 932.00 | | | 198 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 486.00 | | | 770 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 932.00 | | | 198 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 813.00 | 82.00 | 812.00 | 99 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 301.00 | | 812.00 | 88 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 512.00 | 82.00 | | 5 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 795.00 | 10 490.00 | 812.00 | 54 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 795.00 | 10 490.00 | 812.00 | 54 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 497.00 | 59 497.00 | | 59 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 80 855.00 | 80 855.00 | | 80 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 211.00 | 120 211.00 | | 120 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 368.00 | 88 368.00 | | 88 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 933.00 | 198 933.00 | | 198 933.00 |