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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 045.00 | 24 387.00 | 3 657.00 | 28 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 752.00 | 49 340.00 | 26 412.00 | 75 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 565.00 | 73 728.00 | 41 836.00 | 115 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
BT Marchandises | 146 590.00 | | 146 590.00 | 146 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
BZ Autres créances | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
CF Disponibilités | 590 126.00 | | 590 126.00 | 590 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 523.00 | | 816 523.00 | 816 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 088.00 | 73 728.00 | 858 360.00 | 932 088.00 |
CU Autres participations | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 453 081.00 | | | 453 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 361.00 | | | 63 361.00 |
DL TOTAL (I) | 670 442.00 | | | 670 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569.00 | | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 179.00 | | | 108 179.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 917.00 | | | 187 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 360.00 | | | 858 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 347.00 | | | 187 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 917.00 | | 648.00 | 114 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 240.00 | | 558.00 | 103 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 677.00 | | 90.00 | 5 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 447.00 | 10 282.00 | | 63 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 447.00 | 10 282.00 | | 63 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 179.00 | 108 179.00 | | 108 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -29 893.00 | -29 893.00 | | -29 893.00 |
UX Autres créances clients | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VI Groupe et associés | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 348.00 | 187 348.00 | | 187 348.00 |