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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 045.00 | 22 736.00 | 5 309.00 | 28 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 194.00 | 40 710.00 | 34 484.00 | 75 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 917.00 | 63 446.00 | 51 470.00 | 114 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
BT Marchandises | 88 656.00 | | 88 656.00 | 88 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 195.00 | | 67 195.00 | 67 195.00 |
BZ Autres créances | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
CF Disponibilités | 550 007.00 | | 550 007.00 | 550 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 579.00 | | 763 579.00 | 763 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 496.00 | 63 446.00 | 815 050.00 | 878 496.00 |
CU Autres participations | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 403 553.00 | | | 403 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 527.00 | | | 63 527.00 |
DL TOTAL (I) | 621 081.00 | | | 621 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 760.00 | | | 60 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 729.00 | | | 100 729.00 |
EA Autres dettes | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 968.00 | | | 193 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 050.00 | | | 815 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 968.00 | | | 193 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 084.00 | | 34 250.00 | 99 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 417.00 | 114 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 417.00 | 103 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 490.00 | | 34 167.00 | 87 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 594.00 | | 83.00 | 5 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 474.00 | 11 537.00 | 12 564.00 | 64 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 474.00 | 11 537.00 | 12 564.00 | 64 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 760.00 | 60 760.00 | | 60 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 730.00 | 100 730.00 | | 100 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UX Autres créances clients | 67 196.00 | 67 196.00 | | 67 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 306.00 | 97 306.00 | | 97 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 969.00 | 193 969.00 | | 193 969.00 |