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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 740.00 | 49 441.00 | 3 300.00 | 52 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 497.00 | 11 404.00 | 10 093.00 | 21 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 848.00 | 214 731.00 | 149 117.00 | 363 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 357.00 | 275 576.00 | 217 781.00 | 493 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 726.00 | | 308 726.00 | 308 726.00 |
BZ Autres créances | 641 485.00 | | 641 485.00 | 641 485.00 |
CF Disponibilités | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 751.00 | | 971 751.00 | 971 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 108.00 | 275 576.00 | 1 189 532.00 | 1 465 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 547.00 | 12 648.00 | | 4 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 468.00 | -8 101.00 | | 20 468.00 |
DK Provisions réglementées | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
DL TOTAL (I) | 33 749.00 | 13 281.00 | | 33 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 289.00 | 165 459.00 | | 261 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 167.00 | 116 828.00 | | 84 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 285.00 | 426 924.00 | | 547 285.00 |
EA Autres dettes | 263 042.00 | 163 635.00 | | 263 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 783.00 | 969 363.00 | | 1 155 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 532.00 | 982 645.00 | | 1 189 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 619.00 | 924 793.00 | | 1 141 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 943.00 | 8 705.00 | | 192 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 952 894.00 | | 2 952 894.00 | 2 952 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 894.00 | | 2 952 894.00 | 2 952 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 108.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 5 000.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910.00 | 5 000.00 | | 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880.00 | 94.00 | | 2 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 066.00 | 94.00 | | 35 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 156.00 | 4 906.00 | | -34 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 934.00 | 3 092 309.00 | | 3 037 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 466.00 | 3 100 410.00 | | 3 017 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 468.00 | -8 101.00 | | 20 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 530.00 | | 79 342.00 | 446 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 55 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 515.00 | 493 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 775.00 | 52 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 740.00 | 385 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 657.00 | | 858.00 | 61 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 601.00 | | 75 484.00 | 329 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 272.00 | | 3 000.00 | 55 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 975.00 | 81 108.00 | 26 508.00 | 220 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 473.00 | 6 652.00 | 5 684.00 | 48 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 502.00 | 74 457.00 | 20 824.00 | 172 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 484.00 | | | 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484.00 | | | 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 167.00 | 84 167.00 | | 84 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 718.00 | 103 718.00 | | 103 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 813.00 | 184 813.00 | | 184 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 042.00 | 263 042.00 | | 263 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
UX Autres créances clients | 308 726.00 | 308 726.00 | | 308 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VB T. V. A. | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VC Groupe et associés | 541 250.00 | 541 250.00 | | 541 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 943.00 | 192 943.00 | | 192 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 347.00 | 54 183.00 | 14 164.00 | 68 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 407.00 | | | 88 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 301.00 | 61 301.00 | | 61 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 153.00 | 1 024 153.00 | | 1 024 153.00 |
VW T.V.A. | 243 508.00 | 243 508.00 | | 243 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 783.00 | 1 141 619.00 | 14 164.00 | 1 155 783.00 |