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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 812.00 | 29 764.00 | 48.00 | 29 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 587.00 | 16 155.00 | 7 431.00 | 23 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 459.00 | 220 881.00 | 235 577.00 | 456 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 130.00 | 266 801.00 | 298 329.00 | 565 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
BZ Autres créances | 204 938.00 | | 204 938.00 | 204 938.00 |
CF Disponibilités | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 302.00 | | 37 302.00 | 37 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 207.00 | | 495 207.00 | 495 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 338.00 | 266 801.00 | 793 537.00 | 1 060 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 015.00 | 4 547.00 | | 12 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 433.00 | 20 468.00 | | 23 433.00 |
DK Provisions réglementées | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
DL TOTAL (I) | 44 183.00 | 33 749.00 | | 44 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 792.00 | 261 289.00 | | 41 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 887.00 | 84 166.00 | | 52 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 164.00 | 547 284.00 | | 309 164.00 |
EA Autres dettes | 345 509.00 | 263 042.00 | | 345 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 353.00 | 1 155 782.00 | | 749 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 537.00 | 1 189 532.00 | | 793 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 848 703.00 | | 2 848 703.00 | 2 848 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 848 703.00 | | 2 848 703.00 | 2 848 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 676.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 313.00 | 800.00 | | 53 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 313.00 | 910.00 | | 53 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 880.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 033.00 | 32 186.00 | | 38 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 033.00 | 35 066.00 | | 38 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 279.00 | -34 155.00 | | 15 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 677.00 | 3 037 933.00 | | 2 952 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 243.00 | 3 017 465.00 | | 2 929 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 433.00 | 20 468.00 | | 23 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 357.00 | | 169 041.00 | 493 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 268.00 | 565 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 127.00 | 29 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 140.00 | 480 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 740.00 | | 200.00 | 52 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 344.00 | | 168 841.00 | 385 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 575.00 | 75 676.00 | 84 450.00 | 275 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 440.00 | 3 435.00 | 23 112.00 | 49 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 134.00 | 72 241.00 | 61 338.00 | 226 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 484.00 | | | 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484.00 | | | 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 820.00 | 99 820.00 | | 99 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 306.00 | 164 306.00 | | 164 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 509.00 | 345 509.00 | | 345 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
UX Autres créances clients | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VB T. V. A. | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VC Groupe et associés | 151 561.00 | 151 561.00 | | 151 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 164.00 | 9 224.00 | 4 939.00 | 14 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 690.00 | 502 690.00 | | 502 690.00 |
VW T.V.A. | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 353.00 | 744 414.00 | 4 939.00 | 749 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |