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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 502.00 | 30 002.00 | 500.00 | 30 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 032.00 | 19 892.00 | 5 139.00 | 25 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 093.00 | 268 234.00 | 220 858.00 | 489 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 512.00 | | 69 512.00 | 69 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 162.00 | 318 129.00 | 296 032.00 | 614 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 993.00 | | 304 993.00 | 304 993.00 |
BZ Autres créances | 51 512.00 | | 51 512.00 | 51 512.00 |
CF Disponibilités | 402 153.00 | | 402 153.00 | 402 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 787.00 | | 38 787.00 | 38 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 412.00 | | 801 412.00 | 801 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 574.00 | 318 129.00 | 1 097 445.00 | 1 415 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 512.00 | | | 69 512.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 449.00 | 12 015.00 | | 15 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 599.00 | 23 433.00 | | 18 599.00 |
DK Provisions réglementées | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
DL TOTAL (I) | 42 782.00 | 44 183.00 | | 42 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 073.00 | 41 792.00 | | 117 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 034.00 | 52 887.00 | | 53 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 224.00 | 309 164.00 | | 400 224.00 |
EA Autres dettes | 484 330.00 | 345 509.00 | | 484 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 662.00 | 749 353.00 | | 1 054 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 445.00 | 793 537.00 | | 1 097 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 254.00 | 744 414.00 | | 976 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 905.00 | 27 628.00 | | 9 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 978 245.00 | | 2 978 245.00 | 2 978 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 245.00 | | 2 978 245.00 | 2 978 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 414.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 779.00 | 53 313.00 | | 14 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 779.00 | 53 313.00 | | 14 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 430.00 | 38 033.00 | | 12 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 570.00 | 38 033.00 | | 13 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 209.00 | 15 279.00 | | 1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 385.00 | 2 952 677.00 | | 3 138 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 786.00 | 2 929 243.00 | | 3 119 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 599.00 | 23 433.00 | | 18 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 130.00 | | 85 548.00 | 565 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 516.00 | 614 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 516.00 | 514 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 812.00 | | 690.00 | 29 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 046.00 | | 70 596.00 | 480 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 272.00 | | 14 262.00 | 55 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 801.00 | 75 414.00 | 24 086.00 | 266 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 764.00 | 238.00 | | 29 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 037.00 | 75 176.00 | 24 086.00 | 237 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 484.00 | | | 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484.00 | | | 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 181.00 | 109 181.00 | | 109 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 484.00 | 177 484.00 | | 177 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 330.00 | 484 330.00 | | 484 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 512.00 | 69 512.00 | | 69 512.00 |
UX Autres créances clients | 304 993.00 | 304 993.00 | | 304 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VB T. V. A. | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 168.00 | 28 759.00 | 78 408.00 | 107 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VP Divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 259.00 | 76 259.00 | | 76 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 804.00 | 464 804.00 | | 464 804.00 |
VW T.V.A. | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 662.00 | 976 254.00 | 78 408.00 | 1 054 662.00 |