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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 5 478.00 | 563.00 | 4 915.00 | 5 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 334.00 | 16 070.00 | 1 264.00 | 17 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 763.00 | 387.00 | 3 376.00 | 3 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 843.00 | 17 020.00 | 37 823.00 | 54 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 375.00 | | 236 375.00 | 236 375.00 |
BZ Autres créances | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
CF Disponibilités | 151 741.00 | | 151 741.00 | 151 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 713.00 | | 442 713.00 | 442 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 556.00 | 17 020.00 | 480 536.00 | 497 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 837.00 | 62 467.00 | | 108 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 715.00 | 46 370.00 | | 44 715.00 |
DL TOTAL (I) | 162 352.00 | 117 637.00 | | 162 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 308.00 | 245.00 | | 115 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 1 307.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | 17 296.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 043.00 | 65 606.00 | | 97 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 858.00 | 40 001.00 | | 83 858.00 |
EA Autres dettes | 17 435.00 | 773.00 | | 17 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 184.00 | 125 229.00 | | 318 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 536.00 | 242 866.00 | | 480 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 786.00 | 125 229.00 | | 307 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | 1 586.00 | | 2 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 171.00 | 6 242.00 | | 12 171.00 |
ST Autres comptes | 98 576.00 | 79 599.00 | | 98 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 319.00 | 1 200.00 | | 14 319.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 988.00 | 55 095.00 | | 55 988.00 |
YT Sous‐traitance | 9 028.00 | 3 199.00 | | 9 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 737.00 | 763.00 | | 2 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 448.00 | 2 349.00 | | 5 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 318.00 | 64 109.00 | | 130 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 880.00 | 104 524.00 | | 148 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 658.00 | 90 239.00 | | 147 658.00 |