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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 1 481.00 | 3 394.00 | 4 875.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 5 478.00 | 1 659.00 | 3 819.00 | 5 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 943.00 | 17 171.00 | 771.00 | 17 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 186.00 | 5 022.00 | 11 164.00 | 16 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 753.00 | 25 332.00 | 47 421.00 | 72 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
BN En cours de production de biens | 41 264.00 | | 41 264.00 | 41 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 280.00 | | 326 280.00 | 326 280.00 |
BZ Autres créances | 91 750.00 | | 91 750.00 | 91 750.00 |
CF Disponibilités | 411 065.00 | | 411 065.00 | 411 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 459.00 | | 900 459.00 | 900 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 212.00 | 25 332.00 | 947 880.00 | 973 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 101.00 | 153 552.00 | | 246 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 443.00 | 92 549.00 | | 61 443.00 |
DL TOTAL (I) | 316 344.00 | 254 901.00 | | 316 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 610.00 | 110 406.00 | | 88 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413.00 | 4 179.00 | | 2 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 599.00 | 5 112.00 | | 158 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 918.00 | 119 620.00 | | 179 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 355.00 | 170 363.00 | | 190 355.00 |
EA Autres dettes | 11 641.00 | 21 117.00 | | 11 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 536.00 | 430 797.00 | | 631 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 880.00 | 685 697.00 | | 947 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 841.00 | 343 514.00 | | 567 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 324.00 | 6 008.00 | | 19 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 481.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 324.00 | 4 528.00 | | 19 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 918.00 | 179 918.00 | | 179 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 355.00 | 190 355.00 | | 190 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 610.00 | 24 916.00 | 63 694.00 | 88 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 240.00 | 420 240.00 | | 420 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 511.00 | 420 240.00 | 271.00 | 420 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 936.00 | 409 242.00 | 63 694.00 | 472 936.00 |